证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2022-019
威创集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，威创集团股份有限公司（以下简称 “公司”）编制的 2021 年度的募集资金存放与使用情况的专项报告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准威创集团股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2017]1085 号）的批复意见，公司于 2017 年 10 月 10 日非公开
发行人民币普通股 67,500,000 股，发行价人民币 13.60 元/股。实际募集资金总额为人民币 918,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,094,339.61 元后，募集资金净额为人民币 905,905,660.39 元。公司上述募集资金到账情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“众会字(2017)第 6010 号”《威创集团股份
有限公司验资报告》予以确认。公司分别于 2021 年 10 月 29 日召开第五届董事会第
十一次会议、第五届监事会第八次会议，2021 年 11 月 15 日召开 2021 年度第二次临
时股东大会审议通过了《关于<终止非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金>的议案》，同意终止非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金 额
募集资金净额 905,905,660.39
项目投入 10,527,330.40
以前年度发生额 利息收入及结构性存款收益扣 62,407,453.91
除手续费净额
永久补充流动资金 188,000,000.00
偿还银行贷款及融资租赁借款 170,000,000.00
项目投入 0.00
利息收入及结构性存款收益扣 17,533,534.94
本期发生额 除手续费净额
永久补充流动资金 617,319,318.84
偿还银行贷款及融资租赁借款 0.00
项目投入 10,527,330.40
利息收入及结构性存款收益扣 79,940,988.85
期末累计发生额 除手续费净额
永久补充流动资金 805,319,318.84
偿还银行贷款及融资租赁借款 170,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
根据相关的法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，2017 年 10 月 30 日，
公司在平安银行股份有限公司广州分行设立了募集资金专项账户（账号：15000089232547），并与平安银行股份有限公司广州分行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金使用情况进行日常管理和监督。
2018 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加募
集资金专户的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司增设募集资金专户，增设的募集资金专户用于公司非公开发行股份募集资金投资项目之儿童艺体培训中心
建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2019 年 5 月 30 日，公司在
中国民生银行股份有限公司北京分行丽泽商务区支行增设了募集资金专项账户（账号：688006863），并与中国民生银行股份有限公司北京分行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六
次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，同意公司变更 “儿童艺体培训中心建设项目”部分实施主体和实施地点暨以募集资金向全资子公司广东威乐教育科技有限公司（以下简称“威乐教
育”）增资人民币 40,000,000 元。为规范募集资金的管理和使用， 2018 年 10 月 8
日，威乐教育在招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行开立了募集资金专项账户
（账号：120914178210401），并与公司、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
2021 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次
会议，2021 年 11 月 15 日召开 2021 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于<终止
非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金>的议案》，同意终止非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金。截
至 2021 年 12 月 31 日，公司已将上述募集资金专项账户中全部节余募集资金用于永
久性补充流动资金，同时已办理完毕上述募集资金专项账户注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与平安银行、广发证券签订的《募集资金三方监管协议》；公司与民生银行、广发证券签订的《募集资金三方监管协议》；公司与威乐教育、招商银行、广发证券签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存放情况如下：
账号名称 开户银行 银行账号 说明
平安银行股份有限公 15000089232547
威创集团股份 司广州分行 结构性存款
有限公司 中国民生银行股份有 所有账户已全部
688006863 结清并已销户完
限公司北京分行丽泽 7 天通知存款 成
商务区支行
广东威乐教育 招商银行股份有限公 120914178210401
科技有限公司 司广州黄埔大道支行 7 天通知存款
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目资金使用情况
募集资金使用情况对照表具体情况详见附表 1。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4.使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5.用闲置募集资金进行现金管理情况
公司分别于2021年8月27日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七
次会议，2021年9月16日召开2021年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5.9亿
元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用,并
予以公告披露。2021年募集资金使用情况详见下表：
单位：万元
签约方 产品名称 产品类型 投资金额 产品有效期 利息收入
2021年1月8
平安银行 平安银行结 保本对冲
55,800.00 日至2021年7 880.57
广州分行 构性存款 固定收益
月7日
2021年7月9
平安银行 平安银行结 保本对冲
56,800.00 日至2021年 475.41
广州分行 构性存款 固定收益
10月11日
6.节余募集资金使用情况
截至本报告期末，公司已终止非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金。
7.超募资金使用情况
公司本期不存在超募资金使用的情况。
8.尚未使用的募集资金用途及去向
截至本报告期末，公司将节余募集资金永久补充流动资金。
9．募集资金使用的其他情况
公司本期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年10月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，2021年11月15日召开2021年度第二次临时股东大会审议通过了《关于<终止非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金>的议案》，同意终止非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2021年12月31日，公司已将上述募集资金专项账户中全部节余募集资金用于永久性补充流动资金，同时已办理完毕上述募集资金专项账户注销手续。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
附表 1：募集资金使用情况
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