002308 深市 威创股份

证券代码：002308        证券简称：威创股份        公告编号：2020-067
                  威创集团股份有限公司

          关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 29 日召开第五届
董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用额度合计不超过人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项需提交公司股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下:

  一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  1、投资目的

  为提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率，在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并在有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理。

    2、投资品种

  购买安全性高的理财产品或信托产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

    3、投资额度及期限

  公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币 6 亿元的自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
  4、决策程序

  根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次事项
需提交股东大会审议。

    5、资金来源

  公司及控股子公司闲置的自有资金。

  6、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

    二、现金管理的风险及风险控制措施

  1、投资风险

  尽管拟购买的投资产品类型属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化，结合公司资金的实际使用情况审慎操作，以最大限度避免系统性风险。
  2、风险控制措施

  （1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

  （2）闲置自有资金的现金管理由公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （3）公司审计部门对现金管理情况进行定期监督，对进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行审计、核实。

  （4）独立董事、监事会有权对公司购买投资产品的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司的影响

  1、公司及控股子公司将在确保日常资金正常周转的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
  2、公司及控股子公司通过对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

  四、监事会意见

  公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策、审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，有利于提高自有资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。


  五、独立董事意见

  公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第二次会议决议;

  2、公司第五届监事会第二次会议决议;

  3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                          威创集团股份有限公司董事会
                                                2020 年 9 月 29 日