证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2021-015
金融街控股股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2021年 3月 29日在
北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方
式召开，并于 2021 年 3 月 29 日收到全体董事的表决意见。本次会议为公司 2020
年年度董事会，董事会会议通知及文件于 2021 年 3 月 19 日分别以专人送达、电
子邮件和电话通知等方式送达董事、监事、纪委书记及部分高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员、纪委书记及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0票弃权审议通过了公司 2020
年度会计政策变更的议案；
董事会同意公司按照财政部相关规定进行会计政策变更。独立董事就本议案发表了独立意见。
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议审议的有关事项的独立意见》。
二、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0票弃权审议通过了公司 2020
年四季度竣工投资性房地产公允价值的议案；
董事会同意公司 2020 年四季度竣工的投资性房地产（北京门头沟融悦中心）
公允价值为 6.05 亿元，产生公允价值变动损益（税前）-0.05 亿元，对归属于母公司净利润影响为 0.01 亿元。
三、 以 9 票赞成、0票反对、0 票回避表决、0票弃权审议通过了关于公
司 2020 年度投资性房地产公允价值的议案；
董事会同意公司截至 2020 年末投资性房地产账面价值为 408.32 亿元，其中，
完工投资性房地产账面价值为 334.20 亿元，在建投资性房地产账面价值为 74.12亿元。2020 年度公司投资性房地产公允价值变动损益（税前）为-4.53 亿元。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确定 2020 年度投资性房地产公允价值的公告》。
公司聘请了第三方机构深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司（简称“戴德梁行”）对所持有的投资性房地产进行评估并出具估价报告，相关评估结果经致同会计师事务所审计确认。戴德梁行估价报告请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《戴德梁行房地产估价报告》。
四、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0票弃权审议通过了公司 2020
年计提存货跌价准备的议案；
董事会同意公司 2020 年计提存货跌价准备 9.00 亿元。具体内容请见公司同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于计提存货跌价准备的公告》。
五、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0票弃权审议通过了公司 2020
年度财务报告；
六、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0票弃权审议通过了公司 2020
年度财务决算报告；
本议案尚需报请公司股东大会审议批准。
七、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0票弃权审议通过了公司 2020
年度利润分配预案；
董事会同意 2020 年度利润分配预案如下：
以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 2,988,929,907 股为基数，每 10 股派
发现金 3 元（含税）。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。本议案尚需报请公司股东大会审议批准。本议案经股东大会审批通过后，授权董事会并由董事会授权公司经理班子办理相关事宜，经董事长审批后执行。
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议审议的有关事项的独立意见》。
八、 以 9 票赞成、0票反对、0 票回避表决、0票弃权审议通过了公司截
至 2020 年 12 月 31 日关联交易和担保的审核报告；
九、 以 9 票赞成、0票反对、0 票回避表决、0票弃权审议通过了公司截
至 2020 年 12 月 31 日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；
十、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0票弃权审议通过了公司 2020
年度内部控制自我评价报告；
公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议审议的有关事项的独立意见》。
十一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公
司 2020 年度全面风险管理报告；
十二、 以 6 票赞成、0 票反对、3 票回避表决、0 票弃权审议通过了北
京金融街集团财务有限公司 2020 年度持续风险评估报告；
公司关联董事杨扬先生、吕洪斌先生、白力先生在董事会审议本议案时回避表决。公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京金融街集团财务有限公司 2020 年度持续风险评估报告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议审议的有关事项的独立意见》。
十三、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公
司 2020 年审计工作总结及 2021 年审计工作计划；
十四、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公
司 2020 年年度报告；
具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上的《公司 2020 年年度报告》和《公司 2020 年年度报告摘要》。
本议案尚需报请公司股东大会审议批准。
十五、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公
司 2020 年度社会责任报告；
具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年度社会责任报告》。
十六、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公
司 2020 年度董事会工作报告；
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年年度报告》第三节“董事会报告”部分。
本议案尚需报请公司股东大会审议批准。
十七、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公
司 2021 年度经营工作计划；
十八、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公
司 2021 年度为购房客户提供按揭担保的议案；
董事会同意以下事项：
1．公司 2021 年总体新增按揭担保额度为 237 亿元，担保主体为公司及各子
公司。按揭担保责任至被担保客户取得房屋所有权证之日止。
2．本按揭担保决议的有效期自 2020 年度董事会决议之日起至 2021 年度董
事会召开之日止。
3．各子公司按揭担保额度在上述按揭担保总额度内，可以根据具体情况进行调整。授权公司及各子公司经理班子按照公司授权体系在该额度内办理按揭担保各项事项。
十九、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公
司 2021 年度新增债务融资的议案；
董事会同意事项如下：
1．同意公司 2020 年度董事会决议之日起至 2021 年度董事会召开之日新增
融资总额（包括银行借款及其他债务型融资方式的融资总额）不超过 265 亿元，
其中：2020 年度董事会决议之日至 2021 年 12 月 31 日新增债务融资总额不超过
180 亿元，2022 年 1 月 1 日至 2021 年度董事会召开之日新增债务融资总额不超
过 85 亿元。2021 年 12 月 31 日较 2020 年度董事会召开之日新增债务融资净额
不超过 0 亿元，2021 年度董事会召开之日较 2022 年 1 月 1 日新增债务融资净额
不超过 20 亿元。
2．上述新增债务融资增信方式为以公司的土地、在建或建成的项目、项目公司股权等提供抵押或质押，或通过公司、子公司、子公司股东担保等形式。
3．授权经理班子根据经营工作需要分期办理上述融资事项，与资金出借方协商后，报董事长审批后确定。
二十、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公
司 2021 年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案；
董事会同意事项如下：
1．公司为全资子公司、控股子公司及参股公司新增债务融资提供担保，新增担保总额不超过 200 亿元（为资产负债率超过 70%的全资子公司、控股子公司提供担保额度不超过 160 亿元，为参股公司提供担保额度不超过 40 亿元）。
2．公司为控股子公司及参股公司提供担保，公司按股权比例提供担保，其他股东应按照股权比例提供同等担保，且被担保对象需向公司提供反担保。
3．担保事项实际发生时，公司根据股东大会的授权履行审议程序并及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
4．在股东大会审批通过的总担保额度内，为全资子公司、控股子公司提供的担保额度可进行以下调剂：公司为资产负债率超过 70%的全资子公司、控股子公司提供的担保额度可调剂至资产负债率 70%以下的全资子公司、控股子公司。上述调剂事项发生时，公司应当及时披露。
5．为参股公司提供担保，满足以下条件的公司可在总担保额度内接受调剂：
（1）获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
（2）累计调剂总额不得超过 20 亿元（参股公司担保总额度的 50%）；
（3）在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超
过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
（4）调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
（5）公司按出资比例提供担保，其他股东按照股权比例提供同等担保，且被担保对象需向公司提供反担保。
满足上述条件的参股公司可在总担保额度内接受调剂，上述调剂事项发生时，公司应当及时披露；如不满足上述条件，调
查看PDF原文
