688680 科创 海优新材

证券代码：688680          证券简称：海优新材        公告编号：2021-068
        上海海优威新材料股份有限公司

    关于注销部分募集资金专项账户的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3387号），上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行2,101万股人民币普通股，发行价格每股69.94元，募集资金总额为人民币146,943.94万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币134,690.64万元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年1月19日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0126号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
    二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

    三、本次注销的募集资金专项账户情况


  （一）本次注销的募集资金专户基本情况

    户名          存储银行名称        银行账号      募集资金用途

上海海优威新材 招商银行股份有限 121908984910303 补充流动资金及
料股份有限公司  公司上海南翔支行                    偿还银行贷款

上海海优威新材 招商银行股份有限 121908984910104 超募资金
料股份有限公司  公司上海南翔支行

  （二）本次注销的募集资金专户的使用情况

  招商银行上海南翔支行（账号：121908984910303）专项用于补充流动资金项目，截至2021年12月7日，该账户募集资金已按计划使用完毕，专户余额为0元。招商银行上海南翔支行（账号：121908984910104）用于存放超募资金，截至2021年12月7日，该账户募集资金已按经公司董事会审议决定的使用方向，用于补充流动资金，专户余额为0元。根据公司经营情况，并考虑资金账户管理的便利性，上述募集资金专用账户将不再使用，公司已于2021年12月7日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司与上述募集资金专项账户开户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

  特此公告。

                                        上海海优威新材料股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2021 年 12 月 9 日