证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-026
呈和科技股份有限公司
截至 2023 年 3 月 17 日止前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，呈
和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”或“本公司”）将截至 2023 年 3 月 17 日止前
次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到账时间
根据呈和科技 2020 年 5 月 11 日召开的 2019 年年度股东大会会议决议，并经中国证券监
督管理委员会证监许可[2021]1398 号文《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意呈和科技首次公开发行股票的注册申请。根据呈和科技本次发行股票报送上海证券交易所的招股说明书和发行方案及发行结果：公开发行人民币普通股（A 股）不超过 3,333.34 万股。呈和科技公开发行人民币普通股（A 股）3,333.34 万股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行认购价格为人民币 16.48 元，共计募集资金总额人民币 549,334,432.00 元，
扣除主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司的保荐费用和承销费用人民币41,946,754.56 元后的余额人民币 507,387,677.44 元。已由公开发行股票的承销商中信建投证
券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2021 年 6 月 2 日汇入呈和科技募集资金专户。
本次发行股票募集资金总额为人民币 549,334,432.00 元，扣除各项发行费用人民币
66,038,569.34 元，呈和科技实际募集资金净额为人民币 483,295,862.66 元。上述资金到位情
况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 6 月 2 日出具信会师报字[2021]
第 ZC10355 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2023 年 3 月 17 日，本公司有 4 个公开发行股票募集资金专户，募集资金在各募集
资金专户的存储余额合计为人民币 3,062,000.34 元，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行户名 银行名称 银行账号 余额
呈和科技股份有限 中国银行股份有限公司广州远景 689974513690 0.00
公司 路支行
呈和科技股份有限 招商银行股份有限公司广州东风 120906951310803 144,345.34
公司 支行
呈和科技股份有限 中国农业银行股份有限公司广州 44069001040012425 2,019,513.24
公司 龙归支行
广州科呈新材料有 中国银行股份有限公司广州远景 702970994737 898,141.76
限公司 路支行
合计 3,062,000.34
注：中国银行股份有限公司广州远景路支行为中国银行股份有限公司广州白云支行辖属网点、中国农业银行股份有限公司广州龙归支行是中国农业银行股份有限公司广州三元里支行辖属二级支行。
（三）前次募集资金累计使用及结余情况
截至 2023 年 3 月 17 日，公司募集资金累计使用及结余情况详见下表：
单位：人民币元
项目 金额（人民币元）
实际收到募集资金金额 507,387,677.44
减：广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期 88,454,830.32
减：高分子材料助剂生产技术改造项目 33,766,130.75
减：置换前期预先投入募投项目的自筹资金 229,500.00
减：置换前期公开发行股票支付发行费用的自筹资金 19,684,300.00
减：补充流动资金 40,000,000.00
减：支付发行费用 4,407,462.99
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 339,168,889.35
减：使用募集资金进行现金管理金额 2,444,000,000.00
加：收回募集资金进行现金管理金额 2,288,000,000.00
加：归还闲置募集资金暂时补充流动资金 163,468,669.13
加：收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 2,541,622.57
加：使用募集资金进行现金管理收益 11,375,144.61
截止 2023 年 3 月 17 日结存的募集资金余额 3,062,000.34
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2023 年 3 月 17 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2023 年 3 月 17 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、置换预先投入募投项目的自筹资金
截至 2023 年 3 月 17 日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 22.95 万
元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字【2021】第 ZC10359 号《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，置换情况如下表：
单位：人民币万元
序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集 自筹资金预
资金的金额 先投入金额
1 广州科呈新建高分子材 41,228.05 41,000.00 22.95
料助剂建设项目一期
2 补充流动资金 4,000.00 4,000.00
合 计 45,228.05 45,000.00 22.95
2、置换预先支付发行费用的自筹资金
截至 2023 年 3 月 17 日，本公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 1,968.43
万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字【2021】第 ZC10359 号《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
单位:人民币万元
序号 类别 自筹资金预先投入金额
1 保荐、承销费 294.34
2 审计、验资费 839.62
3 律师费用 752.68
4 上市发行手续费及其他 81.79
合计 1,968.43
（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 6 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于2022年4月25日，召开第二届董事会第十五次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
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