证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-030
呈和科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”、“公司”） 就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）发行股票实际募集资金金额、资金到账时间
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2021]1398 号），呈和科技向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）
33,333,400 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.48 元，共计募集资金
总额人民币 549,334,432.00 元，扣除主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以 下简称“中信建投”）的保荐费用和承销费用人民币 41,946,754.56 元后的余额人民币
507,387,677.44 元，已由中信建投于 2021 年 6 月 2 日汇入呈和科技募集资金专户。扣除发
行费用人民币 66,038,569.34 元，呈和科技实际募集资金净额为人民币 483,295,862.66 元。
上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021] 第 ZC10355 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2023 年向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可[2023]878 号），呈和科技以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A
股）不超过 2,442,995 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 49.12 元。本次
实际发行数量为 1,994,298 股，共计募集资金总额人民币 97,959,917.76 元，扣除保荐机构
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的保荐费用和承销费用人民币（含税）
2,900,000.00 元后的余额人民币 95,059,917.76 元，已由中信证券于 2023 年 6 月 19 日汇入
呈和科技募集资金专户。扣除发行费用人民币 5,929,960.75 元，呈和科技实际募集资金净额为人民币 92,029,957.01 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZC10356 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）以前年度已使用金额
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目使用募集资金人民币 21,157.43 万元，超募资金
投资高分子材料助剂生产技术改造项目人民币 3,376.61 万元，收到银行利息收入扣除银行手续费的净额人民币389.68万元，收到使用募集资金进行现金管理收益人民币1,410.41万元，支付发行费用人民币 2,409.18 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额人民币14,229.67 万元。
2、2023 年向特定对象发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目使用募集资金人民币 9,203.00 万元，收到银行
利息收入扣除银行手续费的净额人民币 12.43 万元，支付发行费用人民币 312.75 万元。
（三）本年度使用金额及当前余额
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
2024 年半年度，公司首次公开发行股票募投项目实际使用募集资金人民币 4,508.83 万
元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 113,659,718.62
减：广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期 45,088,331.76
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 177,650,813.95
加：归还闲置募集资金暂时补充流动资金 142,296,697.17
加：2024 年半年度收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 787,043.98
减：2024 年半年度使用募集资金进行现金管理金额 110,000,000.00
加：2024 年半年度收回募集资金进行现金管理金额 110,000,000.00
加：2024 年半年度使用募集资金进行现金管理收益 202,088.21
截至 2024 年 6 月 30 日结存的募集资金余额 34,206,402.27
2、2023 年向特定对象发行股票募集资金
公司向特定对象发行股票募集资金投资项目于 2023 年 7 月实施完毕，募集资金人民币
9,203.00 万元已使用完毕，并于 2023 年 9 月 12 日将开设在平安银行股份有限公司广州分行
的募集资金专用账户（账号：15842527010081）办理注销手续。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《呈和科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,确保募集资金存放与使用规范，以保证专款专用。
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
2021 年 6 月，公司与原保荐机构中信建投、专户存储募集资金的中国银行股份有限公司
广州远景路支行、招商银行股份有限公司广州东风支行、中国农业银行股份有限公司广州龙归支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021 年 6 月 25 日，呈和科技股份有限公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金不超过人民币 41,000.00 万元用于实施“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”。其中以增资的方式向全资子公司广州科呈新材料有限公司（以下简称“广州科呈”）提供不超过人民币 10,000.00 万元募集资金，以无息借款方式向广州科呈新材料有限公司提供不超过人民币 31,000.00 万元募集资金，借款期限
为自实际借款之日起 36 个月。2021 年 9 月，公司与公司全资子公司广州科呈新材料有限公
司、原保荐机构中信建投、中国银行股份有限公司广州白云支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2023 年 3 月，公司聘请中信证券担任以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，终止
与原保荐机构中信建投的保荐协议。后续公司、中信证券分别与中国银行股份有限公司广州白云支行、招商银行股份有限公司广州东风支行、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、广州科呈新材料有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司广州远景路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,确保募集资金存放与使用规范，以保证专款专用，并终止了公司与原保荐机构中信建投、首次公开发行股票募集资金专户开户行的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
2024 年半年度，公司及子公司广州科呈新材料有限公司严格按协议执行，《募集资金专
户存储三方监管协议》的履行不存在重大问题。
2、2023 年向特定对象发行股票募集资金
截至 2024 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金专项账户已注销。
（二）募集资金专户存储情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 银行名称 银行账号 余额
呈和科技股份有 中国银行股份有限公司
689974513690 13,289,645.72
限公司 广州远景路支行
呈和科技股份有 招商银行股份有限公司
120906951310803 10,093,450.63
限公司 广州东风支行
呈和科技股份有 中国农业银行股份有限公司
44069001040012425 2,043,362.65
限公司 广州龙归支行
广州科呈新材料 中国银行股份有限公司
702970994737 8,779,943.27
有限公司 广州远景路支行
合计 34,206,402.27
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