688625 科创 呈和科技

证券代码：688625          证券简称：呈和科技              公告编号：2024-012

                呈和科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

      本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日，召开第三届董事
会第三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行暂时性补充流动资金，仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

    使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项
目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

    本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1398 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通
股 3,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.48 元，募集资金总
额为人民币 549,334,432.00 元，扣除发行费用人民币 66,038,569.34 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 483,295,862.66 元。

    截止 2021 年 6 月 2 日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验后，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10355 号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。详细情况请参见公司
已于 2021 年 6 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《呈和科技股份有限
公司首次公开发行股票科创板上市公司公告书》。

    二、 募集资金投资项目情况

    经公司 2020 年第二次临时股东大会同意，根据《呈和科技股份有限公司首次公开发行股
票并在科创板上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                  单位：万元

                项目名称                  项目投资总额  拟投入募集资金

  广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期      41,228.05        41,000.00

              补充流动资金                  4,000.00          4,000.00

                  合计                      45,228.05        45,000.00

    三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

    根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

    四、审议程序

    公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。


    五、专项意见

    （一）监事会意见

    公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司业务发展需要和营运资金需求，符合公司首次公开发行股票募集资金项目的用途，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金使用的管理规定，不存在损害投资者利益的情况。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

    （二）保荐机构意见

    保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司业务发展的需求。

    六、上网公告附件

    （一）《呈和科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》；

    （二）《呈和科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》；

    （二）《中信证券股份有限公司关于呈和科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

    特此公告。

                                                      呈和科技股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 23 日