证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2021-082
孚能科技（赣州）股份有限公司
截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了本公司截至2021年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技（赣州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕938号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）214,133,937股，发行价格为每股15.90元。募集资金总额340,472.96万元，扣除发行费用后，募集资金净额为322,450.73万元。上述资金已于2020年7月10日到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年7月10日出具了安永华明（2020）验字第61378085_B01号验资报告。
(二) 募集资金的存放情况
公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、募集资金监管银行签订了《孚能科技（赣州）股份有限
公司募集资金专户存储三方监管协议》《孚能科技（赣州）股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。
根据公司拟向特定对象发行股票工作开展的需要及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司已与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署了《孚能科技（赣州）股份有限公司与东吴证券股份有限公司之向特定对象发行股票保荐协议》，并与华泰联合证券终止了首次公开发行保荐协议，因公司部分募集资金尚未使用完毕，华泰联合证券尚未完成的持续督导工作由东吴证券承接。本公司、公司的全资子公司孚能科技（镇江）有限公司（以下简称“子公司”）和东吴证券分别与募集资金监管银行重新签署了《孚能科技（赣州）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《孚能科技（赣州）股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，募集资金存放账户未发生变化。
截至2021年9月30日，公司募集资金余额为人民币192,961.84万元（含募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额人民币6,283.85万元）。截至2021年9月30日，公司对募集资金项目累计投入79,507.36万元，包含募集资金置换的募集资金到位之前利用自有资金先期投入募投项目的金额，除募集资金置换自有资金先期投入的金额外，本期投入项目募集资金74,300.80万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 322,450.73
减：累计投入募集资金金额（包含置换预先投入金额） 79,507.36
银行承兑汇票保证金 56,265.37
加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额 6,283.85
截至2021年9月30日募集资金余额 192,961.84
截至2021年9月30日止，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行股份有限 321230100100331162 164,061.48 921.97 活期
公司北京海淀支行
兴业银行股份有限 503010100100268000 164,061.48 88.63 活期
公司赣州分行
兴业银行股份有限 403710100100355180 — 14,924.10 活期
公司镇江分行 现金管理 — 50,000.00 结构性存款
中国银行镇江大港 466374775181 — 41,328.84 活期
支行
中国农业银行镇江 10320201040231695 — 15,776.82 活期
新区支行
招商银行镇江新区 612900575710704 — 358.38 理财产品专
支行 用结算账户
现金管理 10,000.00 结构性存款
交通银行镇江大港 381006710011000095 — 1,563.10 理财产品专
支行 180 用结算账户
现金管理 — 58,000.00 结构性存款
合计 328,122.96 192,961.84
注：募集资金账户初始存放资金328,122.96万元与募集资金净额322,450.73万 元存在差异，差异原因为部分发行费用在募集资金初始存入募集资金专户时尚未 支付。
截至2021年9月30日止，使用闲置募集资金购买的理财产品余额如下：
金额单位：人民币万元
年化 是否
受托银行 产品名称 收益类型 投资金额 认购日期 到期日 利率 到期
（%）
兴业银行股 企 业 金融 人 保本浮动
份有限公司 民 币 结构 性 收益型 50,000.00 2021/9/22 2021/10/23 3.05 是
镇江分行 存款产品
点 金 系列 看
招商银行镇 涨 三 层区 间 保本浮动 10,000.00 2021/9/23 2021/10/25 2.38 是
江新区支行 32 天 结构 性 收益型
存款产品
交通银行镇 7天通知存款 保本固定 58,000.00 2021/9/30 2021/10/7 1.80 是
江大港支行 收益型
合 计 118,000.00
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况
详见附表一《前次募集资金使用情况对照表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四) 前次募集资金投资项目实现效益情况说明
本公司前次募集资金投资项目实现效益情况见附表二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
三、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在前次募集资金投资项目暂时补充流动资金情况。
四、 前次募集资金使用情况与已公开披露的信息对照情况
本报告与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。
五、 前次募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 前次募集资金使用的其他情况
公司不存在前次募集资金使用的其他情况。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2021年11月22日
附表一
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：孚能科技（赣州）股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 322,450.73 已累计使用募集资金总额 79,507.36
变更用途的募集资金总额 --- 2020年： 5,206.56
变更用途的募集资金总额比例 --- 2021年1-9月： 74,300.80
截至期末承 截至期末 截至期末累计投 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目 已变更项
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