证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2026-010
湖南华曙高科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号），公司公开发行面值为1元的人民币普通股4,143.2253万股，发行价格为26.66元/股，募集资金总额为1,104,583,864.98元，扣除发行费用81,249,479.62元（不含增值税)后，实际募集资金净额为1,023,334,385.36元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验〔2023〕2-11号验资报告。公司依据相关规定对上述募集资金采取了专户存储管理。
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 4 月 11 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,104,583,864.98
其中：超募资金金额 359,378,285.36
减：直接支付发行费用 81,249,479.62
二、募集资金净额 1,023,334,385.36
减：
以前年度已使用金额 726,327,420.56
本年度使用金额 213,259,071.57
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 9,863.48
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 24,013,938.90
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 107,751,968.65
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1
号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定
了《湖南华曙高科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金
管理制度》”），对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出具体明确
的规定。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构西部证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有
限公司湖南省分行营业部、湖南银行东塘支行、招商银行长沙高新支行、交通银
行长沙侯家塘支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，截至2025年12月31日，公司均严格按照要求存放和使用募集资金。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 4 月 11 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末 账户状态
余额
湖南华曙高科技 中国建设银行股份 43050186363600000187 655.87 使用中
股份有限公司 有限公司湖南省分
行营业部
湖南华曙高科技 长沙银行股份有限 800000195783000008 0 已注销
股份有限公司 公司月湖支行
湖南华曙高科技 招商银行长沙高新 731903742110509 264.99 使用中
股份有限公司 支行
湖南华曙高科技 交通银行长沙侯家 431405888013002015866 4,904.87 使用中
股份有限公司 塘支行
湖南华曙高科技 湖南银行东塘支行 81210211000000926 4,949.47 使用中
股份有限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1 募集资金使
用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民
币6亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的投资产品（包括
但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效
期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚
动使用。董事会授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公
司财务部负责组织实施。
公司于2025年3月19日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关
于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目推进
和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币10,000万元（包含本数）的部分
暂时闲置募集资金及不超过人民币13,937.83万元（包含本数）的部分超募资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售
的满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、
通知存款、大额存单等），使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期自
本次董事会审议通过之日起12个月内有效，使用部分超募资金进行现金管理的有
效期自本次董事会审议通过之日起至2025年12月31日期间内有效，上述额度在期
限范围内可循环滚动使用。董事会授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文
件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 4 月 11 日
计划进行现金 计划进行现金管 计划起始日期 计划截止 董事会审议
管理的金额 理的方式 日期 通过日期
60,000.00 购买保本投资产 2024年4月25 2025年4月 2024 年 4 月
品 日 24 日 25 日
10,000.00[注] 购买保本投资产 2025年3月19 2026年3月 2025 年 3 月
品 日 18 日 19 日
13,937.83[注] 购买保本投资产 2025年3月19 2025 年 12 2025 年 3 月
品 日 月 31 日 19 日
[注]10,000万元（包含本数）系部分暂时闲置募集资金进行现金管理的金额，13,937.83
万元（包含本数）系部分超募资金进行现金管理的金额。
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 4 月 11 日
委托方 受托银 产品名称 产品 购买金额 起始日 截止日期 归还日期 尚未归 预计年 利息金
行 类型 期
