证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2022-082
吉林奥来德光电材料股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“奥来德”、“公司”）于 2022年 11 月 18 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，同意公司使用超募资金 4,900 万元投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了无异议的核查意见，上述事项无需提交股东大会审议。
投资项目名称：
项目一：钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目（以下简称“项目一”）项目二：低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目（以下简称“项目二”）
投资金额及资金来源：项目一计划投资 2,900 万元（由公司向全资子公司上海升翕光电科技有限公司增资）、项目二计划投资 2,000 万元，拟全部使用超募资金。（最终项目投资总额以实际投资为准）
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
相关风险提示：本次投资的新项目在实施过程中，如因宏观政策变化、市场环境变化、技术路线变化、研发成果不及预期、市场拓展未达目标等因素，可能出现项目实施顺延、变更、中止、项目效益不达预期等风险。同时，上述项目的实施将新增公司的研发费用、折旧及摊销等，短期内将可能导致公司净资产收益率出现阶段性下降的风险。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意吉林奥
来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1658 号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 18,284,200 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 62.57 元/股，募集资金总额为人民币 1,144,042,394.00 元，扣除发行费用人民币 83,803,993.63 元（不含增值
税）后，公司本次募集资金净额为人民币 1,060,238,400.37 元。截至 2020 年 8 月
28 日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验
后，于 2020 年 8 月 28 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11758 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及存储募集资金的商业银行签订了
募集资金专户监管协议，具体情况详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况
根据《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，根据公司生产经营需要，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
金额单位：人民币万元
序 预计投资总 拟投入募集
项目名称
号 额 资金金额
年产 10,000 公斤 AMOLED 用高性能发
1 光材料及 AMOLED 发光材料研发项目 60,059.90 45,900.00
2 新型高效 OLED 光电材料研发项目 14,715.00 14,715.00
3 新型高世代蒸发源研发项目 7,115.00 7,115.00
合 计 81,889.90 67,730.00
注 1：“年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目”由向全资子公司奥
来德（上海）增资的方式由子公司实施。
注 2：“新型高效 OLED 光电材料研发项目”由奥来德实施。
注 3：“新型高世代蒸发源研发项目”由向全资子公司上海升翕增资的方式由子公司实施。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,060,238,400.37
减：累计投入募集资金投资项目金额 557,929,863.81
其中：自筹资金先期投入置换金额 59,542,197.51
募集资金直接投入金额 498,387,666.30
加：累计银行存款利息收入 38,974,913.39
减：累计银行手续费支出 12,926.06
减：超募资金设立吉林 OLED 日本研究所株式会社金额 5,000,000.00
减：超募资金补充流动资金 228,000,000.00
募集资金期末余额 308,270,523.89
其中：募集资金专项账户余额 4,365,129.75
转存七天通知存款等账户余额 263,905,394.14
本期尚未赎回的结构性存款等本金 40,000,000.00
（一）募集资金先期投入及置换情况
2020 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,399.61 万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。上述资金置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11826 号的专项审核报告。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司
出具了明确的核查意见。公司分别于 2020 年 10 月 22 日和 2020 年 10 月 23 日
划转了上述募集资金。
（二）闲置募集资金使用情况
公司于 2020 年 9 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会
第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币70,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买投资产品。公司独立董事、监事会对上
述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出
具了明确的核查意见。此议案经 2020 年 9 月 30 日召开的 2020 年第一次临时
股东大会审议通过，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
公司于 2021 年 3 月 31 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一
次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买投资产品的额度从 2020 年第一次临时股东大会已授权的不超过人民币 7 亿元增加到不超过人民币 7.7 亿元，上述额度使用期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见。
公司于 2022 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施、公司正常经营及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的
核查意见。截至 2022 年 9 月 30 日，公司购买的银行理财产品（结构性存款）4,
000.00 万元尚未赎回。
（三）用超募资金永久补充流动资金情况
2020 年 9 月 14 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第八
次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 11,400.00 万元用作永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任
公司出具了明确的核查意见。该议案于 2020 年 9 月 30 日，经 2020 年第一次临
2022 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次
会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 11,400.00 万元用作永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公
司出
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