证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-004
西安凯立新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安凯立新材料股份有限公司
截至 2022 年 9 月 30 日止
关于前次募集资金使用情况报告
西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 董事会根据《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》编制了本公司截至 2022 年 9 月 30 日止的前次募集资
金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1396 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,336.00 万股，募集资金总额人民币 442,438,400.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 41,856,819.51 元，募集资金净额为人民币 400,581,580.49 元。上
述资金已于 2021 年 6 月 3 日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票申购资金实收情况的验资报告》(XYZH/2021BJAA110804)。
（二）前次募集资金专户存储情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金
专户余额
公司 中国建设银行西安经济技术 61050193004100002099 23,053,916.27
开发区支行
公司 中国工商银行西安未央支行 3700023629200261490 67,207,519.53
公司 上海浦东发展银行西安未央 72050078801700002010 16,731,670.09
路支行
公司 中国银行西安经济技术开发 102094317540 4.31
区支行
铜川凯立 中国工商银行西安未央支行 3700023629200261517 107,347,645.13
合计 214,340,755.33
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 9 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表请详见附表一《前次募
集资金项目使用情况对照表》。
（二）前次募集资金变更情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
实际投资金额与募集后 差
投资项目 募集后承诺投资 实际投资金额② 承诺投资金额的差额 异
金额① ②-① 原
因
先进催化材料
与技术创新中 196,790,836.23 70,148,305.69 -126,642,530.54 注 1
心及产业化建
设项目
稀贵金属催化
材料生产再利 153,167,251.85 70,341,534.45 -82,825,717.40 注 2
用产业化项目
补充流动资金 50,623,492.41 54,778,604.13 4,155,111.72 注 3
合计 400,581,580.49 195,268,444.27 -205,313,136.22
注 1.先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目在建设过程中，受到新冠疫情的影响，全市范围内实行封城管控，导致施工人员流动、材料设备运输交付均受到一定程度的影响，施工现场矿产勘测难度大、平整施工现场的推进受到阻力，影响了项目整体的建设进度。目前公司正在加快推进项目建设实施，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，将募投项目达到预定可使用状态的时间延长至 2023 年 12月。
注 2.稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目在建设中受当地连续降雨和新冠疫情的影响，装修工程及设备运输安装工作的进度较原计划有所延后，导致项目建设整体进度较原计划有所滞后。目前公司正在加快推进项目建设实施，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，将募投项目达到预定可使用状态的时间延长至 2023 年12 月。
注 3.预先支付的未置换的发行费用 414.28 万元在本期已投入募投项目“补充流动
资金”使用。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
（五）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 8 月 12 日，召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次
会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金 688.40万元。
（1）以自筹资金预先投入募投项目情况及置换方案
截至 2021 年 7 月 31 日止，公司已对募投项目及涉及土地等累计投入 2,864.17 万
元，其中土地等相关支出 2,590.05 万元为公司自有资金支付，拟置换募投项目预先投入自筹金额为 274.12 万元，具体情况如下：
单位：万元
序 拟投入募 已投入募投项目及涉及土
号 项目名称 集资金金 地等相关费用的自筹资金 拟置换金额
额
先进催化材料与技术创
1 新中心及产业化建设项 19,679.08 1,131.80 37.25
目
2 稀贵金属催化材料生产 15,316.73 1,732.37 236.87
再利用产业化项目
合计 34,995.81 2,864.17 274.12
（2）以自筹资金预先投入发行费情况及置换方案
公司发行费用总额 4,185,68 万元（不含增值税），其中承销费 2,921.76 万元（不含
增值税）已从募集资金总额中扣除，其他未从募集资金账户划转的发行费用（不含增值
税）合计 1,263.92 万元。截至 2021 年 7 月 31 日止，本公司以自筹资金支付发行费用
424.30 万元，截至 2022 年 9 月 30 日止，公司以自筹资金预先支付的未置换的发行费用
414.28 万元已投入募投项目“补充流动资金”使用。
（六）闲置募集资金的使用
2021 年 8 月 12 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元（包含 1.5 亿元）的闲置募集资金在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，用于购买安全性高、流动性好、风险性低、有保本约定的理财产品，期限为自公司董事会、监事会通过之日不超过 12 个月（含 12 个
月）。截至 2022 年 8 月 12 日止，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款已全部到期赎
回。
（七）尚未使用完毕的募集资金情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司的前次募集资金由于募投项目尚未结束，故募集
资金尚未使用完毕。剩余尚未使用的募集资金 214,340,755.33 元，占募集资金净额的比重为 53.51%。剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。
（八）前次募集资金投资项目实现效益的情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益的情况表请详见附
表二《前次募集资投资项目实现效益情况对照表》
（九）以资产认购股份的情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司前次发行不涉及以资产认购股份。
（十）前次募集资金使用的其他情况
（1）公司使用募集资金向铜川凯立增资情况
2022 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会
议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司铜川凯立新材料科技有限公司（以下简称“铜川凯立”）增资并提供无息借款实施募投项目。
2022 年 4 月 27 日，公司使用募集资金向铜川凯立增资 45,000,000.00 元,增资
后铜川凯立注册资本 50,000,000.00 元。截至 2022 年 9 月 30 日止，公司使用募集
资金向铜川凯立借款 42,000,000.00 元。上述款项全部用于募投项目建设。
（2）前次募投项目延期情况
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
序 项目名称 变更前预计达到 变更后预计达到
号 可使用状态日期 可使用状态日期
1 先进催化材料与技术创新中心及产业化建 2022 年 12 月 2023 年 12 月
设项目
2 稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目 2022 年 12 月 2023 年 12 月
三、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中内容的比较
公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至本报告日止出具定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
四、结论
董事会认为，公司按照
查看PDF原文
