证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-036
西安凯立新材料股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“凯立新材”“本公司”或“公司”)董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］1396 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,336.00 万股，募集资金总额人民币 442,438,400.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 41,856,819.51 元，募集资金净额为
人民币 400,581,580.49 元。上述资金已于 2021 年 6 月 3 日全部到位，并存放于公
司开设的募集资金专项账户内。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票申购资金实收情况的验资报告》(XYZH/2021BJAA110804)。
（二）2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 165,426,938.27
减：募集资金投资项目进度款 70,482,354.62
减：手续费 3,087.40
加：存款利息收入 866,709.03
减：本期使用募集资金进行现金管理金额 -
加：本期收回募集资金进行现金管理金额 -
加：本期使用募集资金进行现金管理收益 -
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金结余金额 95,808,205.28
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《西安凯立新材料股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
（二）募集资金监管协议情况
公司、保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与中
国建设银行西安经济技术开发区支行、中国工商银行西安未央支行、中国银行西安
经济技术开发区支行、上海浦东发展银行西安未央路支行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与证券交易所制
定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国建设银行西
610501930041
安经济技术 40.06 40.06
00002099
开发区支行
中国工商银行西 370002362920 26,847,324.74 444,640.83 27,291,965.57
安未央支行 0261490
上海浦东发展银
720500788017
行西安未央 56,858,249.23 2,272,370.45 59,130,619.68
00002010
路支行
中国银行西安经
济技术开发 102094317540 4.31 4.31
区支行
中国工商银行西 370002362920
9,288,344.88 97,230.78 9,385,575.66
安未央支行 0261517
合 计 92,993,918.85 2,814,286.43 95,808,205.28
三、2023 年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表《募集
资金使用情况对照表（2023 年半年度）》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在募投项目使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生
对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
附表：募集资金使用情况对照表（2023 年半年度）
西安凯立新材料股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
募集资金使用情况对照表（2023 年半年度）
截至 2023 年 6 月 30 日止
单位：元
募集资金总额 442,438,400.002023 年半年度投入募集资金总额 70,482,354.62
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例（％） -已累计投入募集资金总额 315,202,927.88
已变更项 截至期末累计投入金额 项目可行性
承诺投资项目 目，含部 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额 本期投入金额 截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 是否发生重
投资总额
分变更
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