证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2020-034
广东华特气体股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”、“公司”或“本公司”）将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、公开发行股票实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2562 号文《关于同意广东华特气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据公司报送上海证券交易所的招股说明书和发行方案及发行结
果：公开发行人民币普通股（A 股）不超过 3,000 万股每股面值 1 元，每股发行
认购价格为人民币 22.16 元，募集资金总额为人民币 664,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 55,167,200.00 元后的余额人民币 609,632,800.00 元。已由公开发行股票的承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）
于 2019 年 12 月 23 日汇入到本公司募集资金专户。
以上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZC10573 号《验资报告》。
2、募集资金本报告期使用及期末结余情况
截止 2020 年 6 月 30 日，公司募投项目累计使用募集资金 189,382,201.74
元，超募资金永久补充流动资金 39,000,000.00 元，其中以前年度累计使用募集
资金 0.00 元，2020 年上半年度累计使用募集资金 228,382,012.74 元，截止 2020
年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 372,588,939.54 元，明细如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
2019 年 12 月 31 日公司募集资金余额 609,632,800.00
减：支付的其他发行费用 12,565,100.00
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 79,970,700.00
减：募投项目支出金额 29,411,312.74
减：补充流动资金金额 80,000,000.00
减：以超募资金永久补充流动资金金额 39,000,000.00
加：募集资金理财产品累计收益金额 3,781,960.72
加：累计利息收入扣除手续费净额 121,291.56
截止 2020 年 6 月 30 日募集资金余额 372,588,939.54
其中：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 240,000,000.00
募集资金账户余额 132,588,939.54
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东华特气体股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，对公司的募集资金采取专户储存制度。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]第 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等有关规定。本公司与保荐机构中信建投、专户存储募集资金的中国建设银行股份有限公司佛山市分行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行、广发银行股份有限公司佛山分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。另外，本公司与子公司江西华特电子化学品有限公司和招商银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行《募集资金专
户存储三方监管协议》的约定。
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有 44050166723900001061 活期 52,947,782.86
限公司佛山大沥支行
招商银行股份有限公 757900844910889 活期 36,204,028.49
司佛山分行
广发银行股份有限公 9550880078183000708 活期 29,340,720.04
司佛山南海分行
中国银行股份有限公 712072480399 活期 14,096,402.37
司佛山南海和顺支行
招商银行股份有限公 757904163210892 活期 5.78
司佛山分行
合计 / / 132,588,939.54
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金。报告期末募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1 ）。 (二)募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第
八次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹
投资项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]
第 ZC10307 号《关于广东华特气体股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目
及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
截至报告期末，公司已将募集资金 79,970,700.00 元置换公司先期投入募投
项目的自筹资金。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2020 年 1 月 14
日召开第二届董事会第十八次次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金
投资计划的前提下，使用最高不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理
（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单
等）。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以
循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构中信建投证券股份有限公司对
该事项均发表了同意意见。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：
金额单位：人民币元
银行名称 类型 金额 起息日 到期日 是否赎回
招商银行股份有 结构性 20,000,000.00 2020 年 4 月 24 日 2020 年 7 月 24 日 否
限公司佛山分行 存款
招商银行股份有 结构性 30,000,000.00 2020 年 5 月 8 日 2020 年 8 月 10 日 否
限公司佛山分行 存款
招商银行股份有 结构性 14,000,000.00 2020 年 5 月 27 日 2020 年 7 月 1 日 否
限公司佛山分行 存款
招商银行股份有 结构性 40,000,000.00 2020 年 5 月 29 日 2020 年 8 月 31 日 否
限公司佛山分行 存款
招商银行股份有 结构性 26,000,000.00 2020 年 5 月 14 日 2020 年 8 月 14 日 否
限公司佛山分行 存款
广发银行股份有 结构性 80,000,000.00 2020 年 6 月 16 日 2020 年 7 月 15 日 否
限公司佛山南海 存款
分行
中国银行股份有 结构性 10,000,000.00 2020 年 6 月 5 日 2020 年 7 月 9 日 否
限公司佛山南海 存款
和顺支行
中国银行股份有 结构性 20,000,000.00 2020 年 6 月 5 日 2020 年 7 月 10 日 否
限公司佛山南海 存款
和顺支行
合计 / 240,000,000.00 / / /
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2020 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司结合 2020 年的资金安排以及业务发展规划，本着股东利益最大化的原则，
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提
下，使用 3,900 万元超募资金永久补充流动资金，占超募集资金的比例 29.31%，
符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上
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