证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2021-004
国泰新点软件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
国泰新点软件股份有限公司（以下简称“新点软件”或“公司”）于 2021年 11 月 29 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 170,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。决议有效期自公司第一届董事会第十一次会议审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,250.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币48.49元/股，募集资金总额为人民币4,000,425,000.00元，扣除本次发行费用人民币173,156,820.51元(不含税)，募集资金净额为人民币3,827,268,179.49元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年11月12日出具了天职业字(2021)第43391号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司及子公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储。并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子
公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金使用及闲置原因
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
序 项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金金额
号 （万元）
1 基于 AI、大数据的新点应用开发底座 20,968.65 20,968.65
2 下一代智慧招采平台研发项目 22,979.66 22,979.66
3 “放管服”智慧一体化平台研发项目 19,101.00 19,101.00
4 跨区域、跨部门政府数字治理大平台研 20,472.69 20,472.69
发项目
5 “聚通用”智慧政府大数据管理平台 18,018.88 18,018.88
6 住建监管服务云平台项目 20,476.76 20,476.76
7 基于新技术的智能化设备及应用平台升 20,013.94 20,013.94
级项目
8 新点软件中央研究院项目一期 70,000.00 50,000.00
9 新点软件区域运营中心建设项目 37,000.00 37,000.00
10 补充流动资金 60,968.42 60,968.42
合计 310,000.00 290,000.00
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司及子公司募集资金使用计划，部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
公司及子公司为提高资金的使用效率和收益，在不影响募集资金项目投资计划正常实施的情况下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，更好的实现资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用不超过人民币 170,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度范围内，资金可以滚动使用。
（三）投资产品品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自公司第一届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权董事长在授权额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露现金管理的具体情况。
（七）关联关系说明
公司及子公司与现金管理产品发行主体不存在关联关系。
四、对公司日常经营的影响
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司及子公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的投资产品。且购买的理财产品或进行的结构性存款不得质押。
2、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、内审部、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
在确保募集资金安全，不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，未与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，公司独立董事同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的规定。综上，公司监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司募集资金管理制度》等相关法律、法规以及规范性文件的，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司关于本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、上网公告附件
（一）《国泰新点软件股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》；
（二）《国泰君安证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2021 年 11 月 30 日
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