证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-009
中科微至科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2451 号) 同意注册，中科微至科技股份有限公司 (以下简称“公司”、“本公司”或“中科微至”)
首次向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 3,300.00 万股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 90.20 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 2,976,600,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,748,557,661.34 元，其中，超募资金金额为人民币 1,409,128,589.34 元。实际到账金额为人民币 2,758,704,280.00 元。上述募集资金到位情况已经毕马威
华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2021 年 10 月 22 日出具了毕马威
华振验字第 2101048 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为人民币 1,141,834,962.96
元，具体情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到募集资金 2,758,704,280.00
减：报告期募投项目累计使用金额 1,653,914,588.46
其中：以自筹资金预先投入募集资
金投资项目置换金额 108,605,055.28
使用募集账户支付的募投项目款 559,832,333.18
超募资金永久补充流动资金 845,477,200.00
使用超募资金回购公司股份 140,000,000.00
减：以自筹资金预先支付的发行费
用置换金额 5,151,702.21
减：支付的其他发行费用 4,994,916.45
加：募集资金理财产品收益、利息收
入扣除手续费净额 47,191,890.08
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账
户余额 1,141,834,962.96
注： 截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金转入回购专用证券账户 140,000,000.00 元，实际
累计已支付的资金净额为人民币 123,983,785.93 元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理制度情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《中科微至科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”) 。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金三(四)方监管协议情况
根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，本公司及具体实施募集资金投资项目的子公司已与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“监管协议”)
监管协议对公司(及子公司)、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了
详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：
开户人 银行名称 募集资金专户账号
10651001040011017( 已 注
中科微至智能制造科技江 农业银行无锡厚 销)
苏股份有限公司 桥支行 10651001040011009( 已 注
销)
中科微至科技股份有限公 光大银行无锡分 39920180806298868
司 行
中科微至科技股份有限公 招商银行无锡锡 510904579310919
司 东支行 510904579310828
中科微至科技股份有限公 宁波银行无锡锡 78060122000270656
司 山支行
322000633013000774060
中科微至科技股份有限公 交通银行无锡城 322000633013001002853
司 北支行 322000633013001003101
322000633013001003274
中科微至科技股份有限公 南京银行无锡城 0412230000000762
司 南支行 0412200000001094
中科微至科技股份有限公 中信银行北京分 8110701012902431403
司 行
注：1.募集资金专户账号 10651001040011017 及 10651001040011009 已于
2022 年 1 月完成注销。
2.公司于 2022 年 5 月 23 日经无锡市行政审批局核准，名称变更为中科
微至科技股份有限公司，具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于变更公司名称、经营范围及修改公司章程并办理工商变更的公告》（公告编号：2022-009）。
3.2022 年 度 ， 公 司 开 立 了 募 集 资 金 现 金 管 理 专 用 结 算 账 户
322000633013001002853、322000633013001003101、322000633013001003274、
0412200000001094 及 8110701012902431403，具体内容详见于 2022 年 7 月 22 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2022-020），于 2022 年 11 月15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于开立募集
资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2022-038）。
4.募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司在使用
募集资金时已严格遵照监管协议的约定切实履行。
(三) 募集资金的专户储存情况
截至 2022 年 12 月 31 日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币
134,834,962.96 元 (其中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银
行手续费支出的人民币 47,191,890.08 元) 。该金额不包含截至 2022 年 12 月
31 日公司进行现金管理的闲置募集资金余额) 。各募集资金专项账户存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 募集资金专户账号 余额
农业银行无锡厚桥支行 10651001040011017 已注销
10651001040011009 已注销
光大银行无锡分行 39920180806298868 2,317,174.86
招商银行无锡锡东支行 510904579310919 9,064,983.81
510904579310828 71,698,588.99
宁波银行无锡锡山支行 78060122000270656 653,968.37
322000633013000774060 48,915.42
交通银行无锡城北支行 322000633013001002853 16,550.95
322000633013001003101 50,408,469.65
322000633013001003274 -
南京银行无锡城南支行 0412230000000762 614,227.58
0412200000001094 12,083.33
中信银行北京分行 8110701012902431403 -
合计 134,834,962.96
为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置的募集资金购买收益凭证、
结构性存款、大额存单及通知存款，截至 2022 年 12 月 31 日，收益凭证、结构
性存款、大额存单及通知存款余额如下：
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