证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-014
上海美迪西生物医药股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1、2019 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1885 号文)核准，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美迪西”）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,550 万股，发行价格为人民币 41.50 元/股，实际募集资金总额为人民币 643,250,000.00 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币 64,498,785.43（不含税），实际募集资金净额为 人民币578,751,214.57 元（含增值税进项税额 3,848,088.55 元）。上述募集资金于 2019年 10 月 31 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2019 年 10 月 31 日出具信会师报字[2019]第 ZA15723 号《验资报告》。
2、2023 年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]265 号文)核准，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美迪西”）向特定对
象发行人民币普通股 12,690,355 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 78.80 元，
募集资金总额为 999,999,974.00 元，上述募集资金在扣除此前未支付的承销及保荐费用含税金额 10,599,999.72 元后的实际募集资金金额为 989,399,974.28元。此次向特定对象发行 A 股股票扣除发行费用 14,709,299.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 985,290,674.59 元，上述募集资金于 2023
年 8 月 4 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023
年 8 月 4 日出具信会师报字[2023]第 ZA14977 号《验资报告》。
(二)2023 年募集资金使用和结余情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况
单位：人民币 元
项目 金额
募集资金总额： 643,250,000.00
减：发行费用 64,498,785.43
募集资金净额 578,751,214.57
减：发行费相关进项税额 3,848,088.55
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 44,368,598.70
减：以前年度直接投入募投项目 311,198,765.08
减：2023 年度直接投入募投项目 0.00
减：以前年度超募资金永久补充流动资金 207,000,000.00
减：2023 年度超募资金永久补充流动资金 34,278,410.51
加：以前年度投资收益及存款利息扣除手续费净额 21,378,329.64
加：2023 年度投资收益及存款利息扣除手续费净额 564,318.63
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额 0.00
2、2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况
单位：人民币 元
项 目 金 额
募集资金总额 999,999,974.00
减：应支付的全部发行费用(不含增值税) 14,709,299.41
募集资金净额 985,290,674.59
加：尚未支付的发行费用 400,000.00
加：使用一般户支付的发行费用 259,074.62
减：发行费相关进项税额 825,435.31
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 135,823,241.73
减：2023年直接投入募投项目 255,943,180.55
加：2023年度投资收益及存款利息扣除手续费净额 4,452,802.21
截至2023年12月31日止，募集资金专户余额 597,810,693.83
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
(二)募集资金三方监管协议情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金管理情况
根据上述法律法规和规范性文件的要求，公司开设了募集资金专项账户，对
募集资金实行专户管理。2019 年 10 月 17 日、2019 年 10 月 23 日，公司与保荐
机构广发证券股份有限公司募集资金存放银行上海银行股份有限公司浦东分行、南京银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行以及宁波银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。
2、2023 年向特定对象发行股票募集资金管理情况
根据上述法律法规和规范性文件的要求，公司开设了募集资金专项账户，对
募集资金实行专户管理。公司于 2023 年 8 月 24 日与保荐机构广发证券股份有限
公司及募集资金存放银行兴业银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行、招商银行股份有限公司上海金桥支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司美迪西普瑞生物医药科技（上海）
有限公司（以下简称“美迪西普瑞”）于 2023 年 8 月 24 日与保荐机构广发证券
股份有限公司及募集资金存放银行南京银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》；公司全资子公司美迪西普晖医药科技（上海）有限公司（以下简称“美迪
西普晖”）于 2023 年 8 月 24 日与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存
放银行中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》；明确了各方的权利和义务。
三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司均严格按照
《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使 用募集资金。
(三)募集资金专户的存储情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币 元
开户银行 账号 本期余额 存储形式
上海银行股份有限公司浦东分行 03003984418 0.00 零余额，已销
户
南京银行股份有限公司上海分行 0301260000003327 0.00 零余额，已销
户
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 631494363 0.00 零余额，已销
户
宁波银行股份有限公司上海分行 70010122002760338 0.00 零余额，已销
户
合计 0.00
截至
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