证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-040
上海美迪西生物医药股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）2023 年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]265 号文)核准，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美迪西”）向特定对
象发行人民币普通股 12,690,355 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 78.80 元，
募集资金总额为 999,999,974.00 元，上述募集资金在扣除此前未支付的承销及保荐费用含税金额 10,599,999.72 元后的实际募集资金金额为 989,399,974.28 元。此次向特定对象发行 A 股股票扣除发行费用 14,709,299.41 元（不含增值税）后，
实际募集资金净额为人民币 985,290,674.59 元，上述募集资金于 2023 年 8 月 4
日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 4
日出具信会师报字[2023]第 ZA14977 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及期末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 565,391,578.43 元，
2024 年度使用募集资金金额 173,625,156.15 元，2023 年度使用募集资金金额391,766,422.28元，截至 2024年 6月 30日，募集资金账户余额为 427,750,270.08人民币元（包含利息收入 8,020,382.43 元，扣除手续费 2,847.82 元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
根据上述法律法规和规范性文件的要求，公司于 2023 年 8 月 24 日与保荐机
构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行兴业银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行、招商银行股份有限公司上海金桥支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司美迪西普瑞生
物医药科技（上海）有限公司（以下简称“美迪西普瑞”）于 2023 年 8 月 24 日
与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行南京银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司美迪西普晖医药科技（上海）有限公司
（以下简称“美迪西普晖”）于 2023 年 8 月 24 日与保荐机构广发证券股份有限
公司及募集资金存放银行中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；明确了各方的权利和义务。
三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募
集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募
集资金。
(二)募集资金专户的存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 开户公司 银行账号 本期余额 存储形式
兴业银行股份有限公司上海 美迪西 活期
自贸试验区临港新片区支行 216560100100046055 19,105,294.86
中国工商银行股份有限 美迪西 零余额，
公司上海市陆家嘴支行 1001182629000381813 0.00 已销户
招商银行上海金桥支行 美迪西 121910680710502 3,429,754.29 活期
招商银行上海金桥支行 美迪西 12191068077800064 93,000,000.00 结构性存款
中信银行上海分行营业部 美迪西普晖 8110201013101677830 18,654,258.01 活期
中国建设银行股份有限公司 美迪西普瑞 活期
上海罗店支行 31050168380000002638 936,469.55
中国建设银行股份有限公司 美迪西普瑞 结构性存款
上海罗店支行 31050268380000000023 100,000,000.00
南京银行股份有限公司上海 美迪西普瑞 活期
分行 0301250000008245 12,624,493.37
南京银行股份有限公司上海 美迪西普瑞 结构性存款
分行 0301270000008428 130,000,000.00
南京银行股份有限公司上海 美迪西普瑞 结构性存款
分行 0301260000009348 25,000,000.00
南京银行股份有限公司上海 美迪西普瑞 结构性存款
分行 0301220000009760 20,000,000.00
南京银行股份有限公司上海 美迪西普瑞 结构性存款
分行 0301220000009915 5,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 173,625,156.15 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 9 月 7 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金总额人民币 135,823,241.73 元，以自筹资金预先支付的发行费用人民币 705,660.38元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海美迪西生物医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15167
号）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已完成置换的金额为 136,528,902.11 元。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用向特定对象发行 A 股股票募集资金不超过人民币90,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、保本型收益凭证、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自第三届董事会第十六次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额
度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲
置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 37,300.00 万元，具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 开户公 银行账号 本期余额 存储形式 期限
司
招商银行上海 美迪西 结构性存款 2024.6.17-
金桥支行 12191068077800064 93,000,000.00
2024.8.19
中国建设银行 美迪西
股份有限公司 结构性存款 2023.8.29-
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