证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2020-059
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
(一) 、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日签发的证监许可[2019]1168
号文《关于同意中微半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 53,486,224 股，每股发行价格为人民币 29.01 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,551,635,358.24 元，扣除承销及保荐费用共计人民币87,828,416.48 元(不含增值税)后，实际收到募集资金计人民币 1,463,806,941.76 元(以下简称“募集资金”)，再扣除发行中介及其他发行费用人民币合计 18,104,149.00元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 1,445,702,792.76 元，上述资金于
2019 年 7 月 16 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证
并出具了普华永道中天验字(2019)第 0411 号验资报告。
(二)、募集资金使用和结余情况
本公司 2020 年上半年度实际使用募集资金 127,320,884.36 元，2020 年上半年
度收到的募集资金利息收入扣除银行手续费的净额为 10,310,186.29 元；截止至
2020 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 455,391,026.02 元，累计收到的募集资金
利息收入扣除银行手续费的净额为 16,490,278.00元。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 1,024,906,193.74 元。其中用于
现金管理金额为 880,000,000.00 元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
截至2019年12月31日募集资金期末余额 1,141,916,891.81
其中：用于现金管理金额 1,000,000,000.00
截至2019年12月31日募集资金专户期末余额 141,916,891.81
减：2020年上半年度直接投入募投项目 (127,320,884.36)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 10,310,186.29
募集资金期末余额 1,024,906,193.74
减：用于现金管理金额 880,000,000.00
募集资金专户期末余额 144,906,193.74
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中微半导体设
备(上海)股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行
专户存储，截至 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
招商银行上海金桥支行 121910890310602 活期 58,324,150.05
中信银行上海浦东分行 8110201014101024127 活期 16,027,526.57
中国建设银行上海金桥支行 31050161373600004844 活期 70,554,517.12
总计 144,906,193.74
本公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于
2019 年 7 月 17 日与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行招商
银行股份有限公司上海金桥支行、中信银行股份有限公司上海分行及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本报告期本公司募集资金实际使用情况详见附表 1募集资金使用情况对照表。
2．募投项目先期投入及置换情况
本报告期本公司不存在募投项目先期投入和置换情况。
3．闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 8 月 20 日，本公司第一届董事会第五次会议及第一届监事会第二次会
议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用额度不超过 100,000 万元闲置募集资金进行现金管理，通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内本公司
可 在 不 超 过 上 述 额 度 及 决 议 有 效 期 内 循 环 滚 动 使 用 。
三、本报告期募集资金的实际使用情况(续)
截至 2020 年 6 月 30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下(续)：
受托方 类型 金额(万元) 起止时间 收益类型 年化收益率 是否 期限 收益(万
到期 (天) 元)
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行 结构性存款 14,000.00 2019.11.28- 保本浮动收益 3.6000% 是 92.00 127.04
2020.02.28
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 结构性存款 14,000.00 2019.11.26- 保本浮动收益 3.7000% 是 90.00 128.06
2020.02.24
上海银行股份有限公司张江支行 结构性存款 10,000.00 2019.11.26- 保本浮动收益 3.7500% 是 92.00 93.49
2020.02.25
中信银行股份有限公司上海分行 结构性存款 10,000.00 2019.11.22- 保本浮动收益 3.7500% 是 180.00 184.93
2020.05.20
中信银行股份有限公司上海分行 结构性存款 6,000.00 2019.11.22- 保本浮动收益 3.7000% 是 90.00 54.74
2020.02.20
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 结构性存款 10,000.00 2019.08.22- 保本浮动收益 3.6000% 是 184.00 181.48
2020.02.22
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 结构性存款 10,000.00 2019.11.22- 保本浮动收益 3.6000% 是 92.00 90.74
2020.02.22
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 结构性存款 10,000.00 2020.02.28- 保本浮动收益 3.7000% 否 123.00 126.42
2020.08.28
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 结构性存款 10,000.00 2020.02.28- 保本浮动收益 3.7000% 否 123.00 126.42
2020.08.28
招商银行股份有限公司上海金桥支行 结构性存款 16,000.00 2019.08.22- 保本浮动收益 3.8000% 是 153.00 258.21
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