证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-021
福然德股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目终止
并将结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
福然德股份有限公司（以下简称“公司”、“福然德”或“本公司”）本次拟终止实施的首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）为：营销网络与信息化管理平台升级建设项目。本次项目终止后，公司首次公开发行募集资金投资建设项目全部完毕。
本次公司首次公开发行股票募投项目终止后结余募集资金安排：公司拟将上述募投项目终止后的结余募集资金合计人民币1,977.99万元（含对应募集资金账户产生的利息，具体以资金转出专户当日银行结算后的实际金额为准，下同），全部永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。
审议程序：上述事项已分别经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。
公司于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目中尚未实施完毕的“营销网络与信息化管理平台升级建设项目”予以终止，并将终止后的结余募集资金合计人民币 1,977.99 万元全部永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会相关人员具体负责办理实施相关事宜。现就相关事项具体公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1970 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商（保荐机构）中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,500 万股，发行价为每股人民币 10.90 元，共计募集资金 81,750.00 万元，坐扣承销费（不含税）3,084.91 万元后的募集资金为 78,665.09 万元，已由主承销商中信建投证券股
份有限公司于 2020 年 9 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用 1,688.58 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 76,976.51 万元。上述募集资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕6-65 号）。
（二）募集资金投资项目计划情况
根据《福然德股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司首次 公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 总投资金额 拟投入 项目备案情况 环评情况 项目
募集资金 情况
开封年剪切汽 2018-410211-36- 汴环评表【2018】
车钢板 24 万 24,954.00 18,883.69 03-030294 107 号 已结项
吨建设项目
武汉加工配送 24,175.72 18,200.00 2018-420113-36- 武经开审批【2018】 已结项
中心建设项目 03-034398 131 号
宁德汽车板加 2018-350902-36- 宁区环监【2018】
工配送中心建 8,909.66 8,909.66 03-032729 表 51 号 已结项
设项目
上海加工配送 2018-310113-58- 2018310113000032
中心产品升级 4,917.18 4,917.18 03-005155 94 已结项
优化项目
营销网络与信 2018-310113-58- 不涉及项目环境评
息化管理平台 3,065.98 3,065.98 03-001157 价审批 拟终止
升级建设项目
补充流动资金 23,000.00 23,000.00 不涉及项目备案 不涉及项目环境评 已结项
价审批
合计 89,022.54 76,976.51 - -
（三）募集资金管理情况
1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资 者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 2 号--上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《福然德 股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办 法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机 构中信建投证券股份有限公司于2020年9月30日分别与北京银行股份有限公司 上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海宝 钢宝山支行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波通商银行股份有限公司上海
分行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。
2、公司于 2021 年 11 月 15 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监
事会第九次会议，审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“开封 年剪切汽车钢板 24 万吨建设项目、武汉加工配送中心建设项目、宁德汽车板加 工配送中心建设项目、上海加工配送中心产品升级优化项目、补充流动资金”， 共计 5 个项目予以结项，并将结项后节余募集资金永久补充流动资金，具体情况
详见公司于 2021 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《福然德股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2021-045）。2021 年 12 月 9 日，公司召开 2021 年第
一次临时股东大会，审议通过上述议案。
上述部分募投项目结项后，公司已将结项募投项目对应的专户开户行进行销
户并已进行了披露，详见公司于 2022 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042）。具体情况如下：
开户银行 银行账号 资金用途 备 注
北京银行股份有限公司 20000031594131011028840 武汉加工配送中心建设 项目已结项
上海宝山支行 项目 并销户
华夏银行股份有限公 10557000000511333 补充流动资金 项目已结项
司上海普陀支行 并销户
中国建设银行股份有限 31050168380000001691 宁德汽车板加工配送中 项目已结项
公司上海罗店支行 心建设项目 并销户
南京银行股份有限公司 0301210000004292 上海加工配送中心产品 项目已结项
上海分行 升级优化项目 并销户
宁波通商银行股份有限 1100019746000287 开封年剪切汽车钢板 24 项目已结项
公司上海分行 万吨建设项目 并销户
宁波银行股份有限公司 70010122002915608 营销网络与信息化管理 项目拟终止
上海分行 平台升级建设项目
综上，公司与北京银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海 分行、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、南京银行股份有限公司上 海分行、宁波通商银行股份有限公司上海分行及保荐机构签署的相关《募集资金 专户存储三方监管协议》均已终止。
二、首次公开发行股票募集资金实际使用、结余及专户存储情况
截至本公告日，公司首次公开发行股票共计 1 个募集资金专户，募集资金实
际使用与结余情况如下：
单位：人民币万元
银行 项
开户银 募集资金 募集资金 利息 工本 剩余募集 目
项目名称 行 银行账号 项目承诺 项目实际 收益 费及 资金余额 情
投资金额 投资金额 手续 况
费等
营销网络与 宁 波 银
信息化管理 行 股 份 拟
平台升级建 有 限 公 70010122002915608 3,065.98 1,102.60 14.61 0.01
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