证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2021-021
衢州五洲特种纸业股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2414 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华创证券有限责任公司采用网下配售和网上定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 10.09 元，共计募集资金 403,700,900.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含税）30,660,377.36 元（保荐承销费共计人民币 32,075,471.70 元，募集资金到位前已预付人民币1,415,094.34元)后的募集资金为373,040,522.64元，已由主承销商华创证券有限责任公司于2020年11月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 31,274,260.02 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 340,351,168.28 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕468 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 340,351,168.28
项目投入 B1
截至期初累计发生 利息收入净额 B2
额
购买理财 B3
项目投入 C1 166,572,171.95
本期发生额 利息收入净额 C2 176,991.69
购买理财 C3 130,000,000.00
项目投入 D1=B1+C1 166,572,171.95
截至期末累计发生 利息收入净额 D2=B2+C2 176,991.69
额
购买理财 D3=B3+C3 130,000,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2 43,955,988.02
实际结余募集资金 F 43,955,988.02
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《衢州五洲特种纸业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华创证券有限责任公司于2020年12月7日分别与中国银行股份有限公司衢州分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、招商银行股份有限公司衢州分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中信银行股份有限公司衢州分行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股 结构性存款
份有限公司衢州 33050168350000001318 20,019,166.93 3,000 万元
分行
上海浦东发展银 结构性存款
行股份有限公司 13810078801000001191 16,444,565.71 3,000 万元
衢州支行
招商银行股份有 570900453310102 455,765.23 结构性存款
限公司衢州分行 2,000 万元
中信银行股份有 8110801013802114630 403,386.36 结构性存款
限公司衢州分行 2,000 万元
中国银行股份有 375378864081 6,633,103.79 结构性存款
限公司衢州分行 3,000 万元
合 计 43,955,988.02
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金投资项目调整建设规模的情况
由于江西五星取得原项目备案文件的时间较早，根据市场需求，2021年1月， 公司将“年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目”调整为“年产50万吨食品包 装纸生产基地建设项目”。本次调整募集资金投资项目建设规模事项已经公司第 一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议、2021年第一次临时股东大 会审议通过。本次募集资金投资项目调整系公司在原募集资金投资项目“20万吨 食品包装纸生产基地建设项目”的基础上，生产线建设规模由20万吨增加到50
万吨，募集资金投入金额、项目实施地点、实施主体等未发生变化。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意
见
五洲特纸公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了五洲特纸公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
五洲特纸2020年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等法律法规的相关规定以及五洲特纸《管理制度》的要求。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、上网披露的公告附件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于衢州五洲特种纸业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2、华创证券有限责任公司关于衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
特此公告。
衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附件
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：衢州五洲特种纸业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 34,035.12 本年度投入募集资金总额 16,657.22
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 16,657.22
变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投入 项目达到 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 项目（含部 承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金额 投入金额与承诺 进度(%) 预定可使用 实现的 到预计 是否发生
项目 分变更） 总额 投资总额 金额 投入金额
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