证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2021-017
衢州五洲特种纸业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 30 日
召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于2020年12月2日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2021 年 3 月 23 日，公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元购买了上海浦东
发展银行股份有限公司衢州支行的保本浮动收益型理财产品、2,000 万元购买了招商银行股份有限公司衢州分行保本浮动收益型理财产品，具体详见公司于
2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-014）。上述理财产品于 2021 年 4 月 22 日到期并赎回，本次
收回本金共计 5,000 万元，获得理财收益 128,493.15 元，本金及收益均已全部划
至募集资金专用账户。
本次赎回的理财产品基本情况如下：
金额：万元
受托机构 产品类型 认购金产品风 产品 产品起 产品到 赎回金 增值收益率 实际收益
额 险级别 期限 息日 期日 额 （%）
上海浦东
发展银行 保本浮动 低 2021 年 2021 年
股份有限 收益型 3,000 风 30 天 03 月 23 04 月 22 3,000 保底 1.15 8.00
公司衢州 险 日 日
支行
招商银行 低 2021 年 2021 年
股份有限 保本浮动 2,000 风 30 天 03 月 23 04 月 22 2,000 1.48-3.37 4.85
公司衢州 收益型 险 日 日
分行
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 3,000 3,000 23.6712 0
2 银行理财产品 3,000 3,000 21.2333 0
3 银行理财产品 2,000 2,000 6.7315 0
4 银行理财产品 2,000 2,000 13.7123 0
5 银行理财产品 3,000 3,000 26.4657 0
6 银行理财产品 3,000 3,000 8.0000 0
7 银行理财产品 2,000 2,000 4.8493 0
合计 18,000 18,000 104.6633 0
最近 12 个月内单日最高投入金额 10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.91
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 0.53
目前已使用的现金管理额度 0
尚未使用的现金管理额度 15,000
总现金管理额度 15,000
特此公告。
衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
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