证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2021-015
衢州五洲特种纸业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 30 日
召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于2020年12月2日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2020 年 12 月 21 日，公司认购了中国银行股份有限公司衢州分行的保本保
最低收益型理财产品 3,000 万元，具体详见公司于 2020 年 12 月 22 日在上海证
券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-015）。上述理财产品于 2021 年 3 月
23 日到期并赎回，本次收回本金 3,000 万元，获得理财收益 264657.53 元，本金
及收益均已全部划至募集资金专用账户。
本次赎回的理财产品基本情况如下：
金额：万元
受托 产品 认购 产品 产品 产品 产品 赎回 增值收益率
机构 类型 金额 风险 期限 起息 到期 金额 （%） 实际收益
级别 日 日
中国
银行 保本 2020 2021
股份 保最 低 92 年 12 年 03
有限 低收 3,000 风 天 月 21 月 23 3,000 1.50-3.50 26.4657
公司 益型 险 日 日
衢州
分行
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 3,000 3,000 23.6712 0
2 银行理财产品 3,000 3,000 21.2333 0
3 银行理财产品 2,000 2,000 6.7315 0
4 银行理财产品 2,000 2,000 13.7123 0
5 银行理财产品 3,000 3,000 26.4657 0
6 银行理财产品 3,000 - - 3,000
7 银行理财产品 2,000 - - 2,000
合计 18,000 13,000 91.8140 5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.91
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 0.46
目前已使用的现金管理额度 5,000
尚未使用的现金管理额度 10,000
总现金管理额度 15,000
特此公告。
衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 24 日
查看PDF原文
