证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2022-009
江苏丽岛新材料股份有限公司关于 2021 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的《关于 2021 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1777 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 5,222 万股，发行价为每股人民币 9.59 元，
共计募集资金 50,078.98 万元，扣除承销和保荐费用 6,495.91 万元后的募集资
金为 43,583.07 万元，国金证券股份有限公司于 2017 年 10 月 27 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,583.07 万元后，公司本次募集资金净额为 42,000.00 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕33030004 号）。
2021年度，公司募集资金使用及结存情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 42,000.00
项目投入 B1 17,999.48
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 4,116.47
项目投入 C1 3,792.31
本期发生额
利息收入净额 C2
584.13
项目投入 D1=B1+C1 21,791.79
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 4,700.60
应结余募集资金 E=A-D1+D2 24,908.81
实际结余募集资金 F 24,908.81
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏丽岛新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年10月27日分别与兴业银行股份有限公司常州分行（系兴业银行股份有限公司常州分行新北支行上级分行）、中国工商银行股份有限公司常州广化支行（系中国工商银行股份有限公司常州新闸支行上级支行）、中国民生银行股份有限公司常州支行、华夏银行股份有限公司常州分行，于2019
年10月23日分别与江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市新闸支行、南京银 行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
银行名称 银行账户 类型 银行存款
兴业银行股份有限公司常州新北支
406040100100088505 募集资金专户 10,402,542.38
行
中国工商银行股份有限公司常州新
1105049119000031409 募集资金专户 11,797,978.67
闸支行
中国民生银行股份有限公司常州支
605689193 募集资金专户 31,791,761.13
行
华夏银行股份有限公司常州分行 13150000001186096 募集资金专户 11,554,517.13
江苏江南农村商业银行股份有限公
1154100000005809 募集资金专户 63,044,533.64
司常州市新闸支行
南京银行股份有限公司常州分行 1001210000001208 募集资金专户 50,496,814.20
合计 179,088,147.15
三、2021 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况， 本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：
项目名称 项目总投资额（万元） 募集资金投资额（万元）
新建铝材精加工产业基地项目 38,000 38,000
新建科技大楼项目 2,800 2,800
新建网络及信息化建设项目 1,200 1,200
合计 42,000 42,000
公司募投项目实际使用募集资金情况见附表1《首发募集资金使用情况对照 表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司2021年不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
2021年度，公司未曾使用募集资金专户内闲置募集资金补充流动资金。
（四）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明
截至2021年12月31日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品或结构性存款）的余额合计为70,000,000.00元，未到期理财产品情况如下：
单位：万元
收益起止 年化
金额机构 名称 类型 金额
日期 收益
江苏江南农村商业 富江南之瑞禧系列
保本浮动 2021/8/2-20 1.56%-6.
银行股份有限公司 JR1901 期结构性存 5,000.00
收益型 22/7/9 14%
常州市新闸支行 款
挂钩汇率区间累计型
中国工商银行股份
法人结构性存款-专 保本浮动 2021/12/21- 1.05%-3.
有限公司常州广化 2,000.00
户型 2021 年第 371 收益型 2022/1/24 60%
支行
期 B 款
合 计 7,000.00
（五）节余募集资金使用情况
2021年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募集资金的其他使用情况
2021年度，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度，公司不存在其他变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募
集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
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