证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2021-065
福建睿能科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次到期赎回金额:2,000万元
●履行的审议程序:福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年4月27日召开的第三届董事会第八次会议及2021年5月19日召开的2020年年度股东大会审议通过,同意公司继续使用不超过人民币30,000万元部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
一、公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回的情况
单位:万元
受托方 产品 产品名称 认购 产品 实际年化 收益金额 赎回金额
名称 类型 金额 期限 收益率
民生银行 银行 指数 2,000 92天 1.30% 6.55 2,000
(金山支行) 理财 结构性存款
本次赎回理财产品的受托方为中国民生银行股份有限公司(股票代码:600016)系已上市的股份制商业银行。公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。
二、对公司的影响
(一)公司主要财务指标
单位:万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020年12月31日
资产总计 191,027.26 145,985.09
所有者权益合计 112,680.92 103,720.28
项目 2021 年 1-9 月 2020年1-12月
经营活动产生的现金流量净额 5,856.56 5,946.30
注:上述表格中2020年财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计;
2021年财务数据未经审计。
(二)本次到期赎回的金额为2,000万元,占本次募集资金净额47,120.44
万元的比例为4.24%,占最近一期期末(2021年9月30日)货币资金15,166.40万
元的比例为13.19%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不
会造成重大的影响。
三、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
单位:元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财 290,000,000 40,000,000 2,481,956.17 250,000,000
合计 290,000,000 40,000,000 2,481,956.17 250,000,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 290,000,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 27.96
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 10.41
目前已使用的理财额度 250,000,000
尚未使用的理财额度 50,000,000
总理财额度 300,000,000
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2021年12月3日