证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2020-003
债券代码：113551 债券简称：福特转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行
●本次现金管理金额：人民币 24,000 万元
●现金管理产品名称：利多多公司稳利 20JG5364 期人民币对公结构性存款
（4,000 万元，期限 6 个月零 3 天）、利多多公司稳利 20JG5365 期人民币对公结
构性存款（5,000 万元，期限 12 个月）、利多多公司稳利 20JG5362 期人民币对
公结构性存款（11,000 万元，期限 1 个月零 3 天）、利多多公司稳利 20JG5451
期人民币对公结构性存款（4,000 万元，期限 9 个月）
●现金管理期限：如上
●履行的审议程序：杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2019 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。公司独立董事、监事会发表明确同意意见，公司保荐机构财通证券股份有限公司出具核查意见。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资
收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
（二）资金来源
1、 资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1493 号）核准，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券1,100万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,100,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币 8,225,471.69 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 1,091,774,528.31 元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验[2019]403 号”《验证报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目 本次募集资金
总投资 使用金额
1 年产 2.5 亿平方米白色 EVA 胶膜技改项目 55,369.60 44,000.00
2 年产 2 亿平方米 POE 封装胶膜项目（一期） 42,131.80 36,000.00
3 年产 2.16 亿平方米感光干膜项目 58,000.00 30,000.00
合计 155,501.40 110,000.00
（三）现金管理产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
上海浦东发 利多多公
展银行股份 银行理财产 司稳利
4,000 1.65%-3.70% -
有限公司杭 品 20JG5364
州临安支行 期人民币
对公结构
性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收
6个月零3天 - - - 否
益
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
利多多公
上海浦东发 司稳利
展银行股份 银行理财产 20JG5365
5,000 1.95%-3.65% -
有限公司杭 品 期人民币
州临安支行 对公结构
性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收
12个月 - - - 否
益
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
上海浦东发 利多多公
展银行股份 银行理财产 司稳利
11,000 1.40%-3.60% -
有限公司杭 品 20JG5362
州临安支行 期人民币
对公结构
性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收
1个月零3天 - - - 否
益
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
利多多公
上海浦东发 司稳利
展银行股份 银行理财产 20JG5451
4,000 1.65%-3.70% -
有限公司杭 品 期人民币
州临安支行 对公结构
性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收
9个月 - - - 否
益
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司财务部会进行事前审核与风险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次计划购买的理财产品属于低风险的保本理财产品，本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在本次购买的产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与
检查。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
（1）利多多公司稳利 20JG5364 期人民币对公结构性存款
产品类型：保本浮动收益型
产品挂钩指标：伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR）
产品预期收益率：如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.70%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%，则产品预期收益率为 1.65%/年。
产品收益起算日：2020 年 01 月 10 日
产品到期日：2020 年 07 月 13 日
产品期限：6 个月零 3 天
产品收益： 1、本产品为保本浮动收益型产品，浦发银行确保客户本金 100%安全，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。2、在上述约定情形下，产品预期年化收益率最高为 3.70%、最低为 1.65%，浦发银行确保本产品的最低年化收益率。
（2）利多多公司稳利 20JG5365 期人民币对公结构性存款
产品类型：保本浮动收益型
产品挂钩指标：伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR）
产品预期收益率：如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%，则产
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