江西沃格光电股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）的规定，江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公
司”或者“本公司”）编制了截至 2021 年 9 月 30 日止（以下简称截止日）的前次
募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2018 年 3 月 23日《关于核准江西沃格光电股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]519 号）核准，公司 2018 年公开
发行人民币普通股 23,648,889 股，每股面值人民币 l.00 元，发行价格为每股人民币
33.37元。实际募集资金总额为人民币 789,163,425.93 元，扣除各项发行费用人民币
50,993,425.93 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 738,170,000.00 元。上
述募集资金已由申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）于 2018 年 4 月 12
日汇入公司募集资金专户，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具勤信验字【2018】第 0025 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司对募集资金实行专户存储管理。截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金的存
放情况如下：
序 开户银行名称 开户单位名称 银行账号 初始存放 截止日余额 备注
号 金额（元） （元）
中国邮政储蓄银行股 江西沃格光电股 9360060100086 于 2018 年 7 月
1 份有限公司新余市分 份有限公司 68446 71,740,339.30 0.00 4 日已注销
行
2 中国工商银行股份有 江西沃格光电股 1505201229200 197,330,000.00 2,514,687.23
限公司新余高新支行 份有限公司 999962
3 中国银行股份有限公 江西沃格光电股 200740788578 80,670,000.00 2,564,773.28
司新余市高新支行 份有限公司
4 江西银行股份有限公 江西沃格光电股 7909001355003 150,000,000.00 0.00 于 2020 年 12
司新余分行 份有限公司 73 月 16 日已注销
5 新余农村商业银行股 江西沃格光电股 2107380010001 250,170,000.00 0.00 于 2020 年 12
份有限公司高新支行 份有限公司 60655 月 16 日已注销
东莞农村商业银行股 东莞市尚裕实业 3300101900100 于 2021 年 10
6 份有限公司松山湖科 投资有限公司 21186 0.00 197.26 月 27 日注销
技支行
中国工商银行股份有 江西沃格光电股 2010050429100 于 2021 年 10
7 限公司东莞松山湖支 份有限公司东莞 182736 0.00 0.00 月 14 日设立
行 分公司
合计 749,910,339.30 5,079,657.77
注 1：除上述存放于募集资金专户的资金外，公司另将闲置募集资金 59,000,000.00 元存入
新余农村商业银行股份有限公司高新支行营业部购买江西省农商银行“定活通（VIP）存款产
品”，因此，截止 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金期末剩余总额为 64,079,657.77 元。
注 2：实际汇入募集资金账户资金 74,991.03 万元与募集资金净额 73,817.00 万元的差异为
扣除部分保荐机构费用后的发行费用。
注 3：为了便于募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司已于 2021 年 10 月 27 日办理
完毕在东莞农村商业银行股份有限公司松山湖科技支行开设的募集资金专户（账号：
330010190010021186）的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、公司子公司东莞市尚裕
实业投资有限公司与东莞农村商业银行股份有限公司松山湖科技支行、申港证券股份有限公司
签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
注 4：公司于 2021 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于分公
司开设募集资金专项账户的议案》，同意公司东莞分公司在中国工商银行股份有限公司东莞松山
湖支行开立募集资金专项账户专户用途为研发中心建设项目募集资金的存储和使用，不用作其
他用途。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异内容和原因说
明
单位：人民币元
承诺投资项目 募集资金承诺 实际投入募集 差异金额 差异原因
投资总额 资金总额
项目存在部分设备工程
TFT-LCD玻璃 287,330,000.00 276,270,131.12 -11,059,868.88 未进行验收，未支付验
精加工项目 收款项及未到质保期的
质保金尚未支付
特种功能镀膜 89,000,334.95 89,000,334.95 0.00 不适用
精加工项目
项目设备工程款未进行
验收支付款项，未到质
研发中心建设 80,670,000.00 52,013,074.59 -28,656,925.41 保期的质保金尚未支付
项目 及 2021 年 10 月份增加
研发设备工程只支付预
付款，未支付全部款项
补充流动资金 60,000,000.00 60,012,037.01 12,037.01 利息收入
永久补充流动 236,233,614.16 236,233,614.16 0.00 不适用
资金
合计 753,233,949.11 713,529,191.83 -39,704,757.28
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2018 年度变更情况
公司于 2018 年 7 月 5 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。为充分利用公司现有资源，发挥公司现有资源的整合优势，提高募集资金使用效率，此次变更实施地点的募投项目为“TFT-LCD 玻璃精加工项目”、“特种功能镀膜精加工项目”以及“研发中心建设项目”。
募投项目名称 原实施地点 变更后实施地点
TFT-LCD 玻璃精加工项目 沃格工业园新厂区（C 栋） 沃格工业园新厂区（A栋、E栋），
沃格工业园老厂区
特种功能镀膜精加工项目 沃格工业园新厂区（B 栋、E 栋） 沃格工业园新厂区（B 栋）
研发中心建设项目 沃格工业园新厂区（F 栋） 沃格工业园新厂区（A 栋）
注 1：沃格工业园新厂区地址：江西省新余市国家高新技术产业开发区华电公司以东、赛维大道以北、光明路以南；
注 2：沃格工业园老厂区地址：江西省新余市国家高新技术产业开发区西城大道沃格工业园。两个园区相距 800 米左右。
具体内容详见公司于 2018 年 7 月 6 日在上海证券交易所官网披露的《关于变
更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-012）。
2、2020 年度变更情况
公司于 2020 年 9 月 25 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次
会议，分别审议并通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主
体、实施地点暨调整部分募投项目实施进度的议案》。该议案于 2020 年 10 月 20 日
经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。变更情况主要如下：
（1）对 TFT-LCD 玻璃精加工项目投资总额进行调整及增加项目实施地点暨调整项目实施进度：TFT-LCD 玻璃精加工项目投资总额拟由原计划 34,733.00 万元调整为 28,733.00 万元,其余募集资金 6,000 万
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