股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2021-066
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟结项的募集资金投资项目：汽车内饰件产业基地建设项目、研发
技术中心建设项目。
结项后节余募集资金安排：公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节
余募集资金 48,110.01 万元和对应募集资金专户产生的存款利息收入及
现金管理收入扣除相关银行手续费等净收入 7,593.63 万元（具体金额以
转账当日募集资金专户结算后实际金额为准）全部用于永久补充公司流
动资金。
本事项已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审
议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
13 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车内饰件产业基地建设项目”和“研发技术中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金48,110.01万元和对应募集资金专户产生的存款利息收入及现金管理收入扣除相关银行手续费等净收入 7,593.63 万元（具体金额以转账当日募集资金专户结算后实际金额为准）全部用于永久补充公司流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]946 号《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司首次向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 4,800 万股，每股发行价格为 24.92 元，募集资金
总额为人民币 1,196,160,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币80,037,735.84 元后，实际募集资金净额为人民币 1,116,122,264.16 元。上述
募集资金于 2017 年 7 月 24 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具信会师报字[2017]第 ZF10682 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理办法》规定的情况。
公司于 2017 年 7 月，连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海
通证券”）分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中信银行股份有限公司上海南汇支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2017 年 9、10 月，连同全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司
（以下简称“舟山银岱”），保荐机构海通证券分别与募集资金存放机构中信银行股份有限公司上海南汇支行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司岱山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内
容详见公司于 2017 年 10 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2017-030）。
公司于 2019 年 1 月，连同保荐机构海通证券与募集资金存放机构宁波银行
股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详
见公司于 2019 年 1 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于增设募集资金专户并签订募
集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2019-010）。
公司于 2019 年 1 月，连同全资子公司舟山银岱，保荐机构海通证券与募集
资金存放机构宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监
管协议》。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于增
设募集资金专户并签订募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：
2019-010）。
公司于 2020 年 3 月，连同全资子公司 DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR, S. DE
R.L. DE C.V.（以下简称“墨西哥岱美”），保荐机构海通证券与募集资金存放
机构汇丰银行(中国)有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于增
设募集资金专户并签订募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：
2020-018）。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 13 日，公司募集资金存放情况如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 募集资金余额
（元）
中国建设银行股份有限公司上海浦东 31050161393700000194 2,512,559.13
分行
中信银行股份有限公司上海南汇支行 8110201012900764886 6,172,882.65
8110201011700795455 12,121,132.68
交通银行股份有限公司上海浦东分行 310066658018800016575 11,322.22
310066658018800017300 71,342.66
中国建设银行股份有限公司岱山支行 33050170712700000128 5,549,603.18
宁波银行股份有限公司上海分行 70200122000012971 23,626.56
70200122000012818 40,101.24
汇丰银行（中国）有限公司上海分行 095-099388-055 10,533,839.37
进行现金管理和补流金额 520,000,000.00
合计 557,036,409.69
三、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目基本情况
截至 2021 年 12 月 13 日，公司募集资金投资项目具体实施情况如下：
单位：万元
汽车内饰件 研发技术中 补充流动资
项目 产业基地建 心建设项目 金 合计
设项目
计划总投资金额(A) 72,652.61 8,980.06 30,000.00 111,632.67
计划募集资金投资金额(B) 72,652.61 8,980.06 29,979.56 111,612.23
1、募集资金实际已投 31,625.32 1,897.34 29,979.56 63,502.22
资金额(C)
2、尚未支付的尾款(D) 1,765.34 1,765.34
募集资
金使用 合计(E) (E=C+D) 33,390.66 1,897.34 29,979.56 65,267.56
情况
募集资金实际投入金
额占计划募集资金投 45.96 21.13 100.00 58.48
资金额比例（%）（F）
（F=E/B）
募集资金结余资金(G) (G=B-E) 39,261.95 7,082.72 46,344.67
子公司自有资金投资金额(H) 31,129.98 4,668.19 35,798.17
募投项目投资总金额(I) 64,520.64 6,565.53 29,979.56 101,065.73
(I=E+H)
投资总金额占募集资金投资项
目计划总投资金额比例（%） 88.81 73.11 99.93 90.53
(J) (J=I/A)
注：募集资金结余原因和子公司自有资金投资金额情况详见“四、本次拟结项的募投项目情况”。
截至2021年12月13日，尚未使用募集资金余额55,703.64万元。其中，募集资金存款利息收入及现金管理收入扣除相关银行手续费等净收入7,593.63万元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2017年8月28日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，并于2017年9月13日召开2017年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点的议案》。在不影响募投项目实施的前提下，根据募投项目的实际建设进度及实施情况，结合公司整体经营发展战略，变更部分募投项目的实施主体。“研发技术中心建设项目”原实施主体为舟山银岱，实施地点位于浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地，现将该项目实施主体变更为上海岱美汽车内饰件股份有限公司，实施地点变更为上海浦东新区北蔡镇。具体内容详见公司于2017年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体
查看PDF原文
