2020年1-6月份
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》（上证公字［2013］
13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年 1-6 月份度募集资金存放与实际使
用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]946 号《关于核准上海岱美汽车内饰件股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股
（A 股）股票 4,800 万股，每股发行价格为 24.92 元，募集资金总额 1,196,160,000.00
元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 80,037,735.84 元后，实际募集资金净
额为人民币 1,116,122,264.16 元。上述募集资金于 2017 年 7 月 24 日全部到位，已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2017】第 ZF10682
号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2020 年 1-6 月份募集资金使用情况及结余情况
2020 年 1-6 月公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目 2,177,759.00 元，
银行手续费支出 1,025.00 元，投资理财产品 439,500,000.00 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 49,974,044.11 元，募集资金
余额应为-3,023,275.12 元，差异 52,997,319.23 元，原因系：收到银行存款利息收入
2,775,662.63 元，其中 2017 年收到银行存款利息收入 673,798.96 元，2018 年收到银
行存款利息收入 483,957.11 元，2019 年收到银行存款利息收入 1,056,584.05 元，2020
年 1-6 月收到的银行存款利息收入 561,322.51 元;收到理财产品投资收益
50,221,656.60 元，其中 2017 年收到理财产品投资收益 2,215,000.00 元，2018 年收到
理财产品投资收益 23,825,235.97 元，2019 年收到理财产品投资收益 20,062,694.61
元，2020 年 1-6 月收到理财产品投资收益 4,118,726.02 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会
《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所
的有关规定要求制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具
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体明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、
运用、变更和监督不存在违反《管理办法》规定的情况。
公司于 2017 年 7 月，连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、交通银行股份
有限公司上海浦东分行、中信银行股份有限公司上海南汇支行签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2017 年 9、10 月，连同全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简
称“舟山银岱”），保荐机构海通证券分别与募集资金存放机构中信银行股份有限
公司上海南汇支行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限
公司岱山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管
协议的履行不存在问题。
公司于 2019 年 1 月，连同保荐机构海通证券与募集资金存放机构宁波银行股份有限
公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管
协议的履行不存在问题。
公司于 2019 年 1 月，连同全资子公司舟山银岱，保荐机构海通证券与募集资金存放
机构宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2020 年 3 月，连同全资子公司 DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR, S. DE
R.L. DE C.V.（以下简称“墨西哥岱美”），保荐机构海通证券与募集资金存放机构
汇丰银行(中国)有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四
方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）
31050161393700000194 活期户 3,596,013.69
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行
小计 3,596,013.69
8110201012900764886 活期户 2,639,550.14
中信银行股份有限公司上海南汇支行
8110201011700795455 活期户 1,165,435.01
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募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）
小计 3,804,985.15
310066658018800016575 活期户 11,279.20
交通银行股份有限公司上海浦东分行 310066658018800017300 活期户 71,316.19
小计 82,595.39
33050170712700000128 活期户 627,579.85
中国建设银行股份有限公司岱山支行
小计 627,579.85
70200122000012971 活期户 8,502,429.40
宁波银行股份有限公司上海分行 70200122000012818 活期户 33,360,440.63
小计 41,862,870.03
095-099388-055 活期户 0
汇丰银行(中国)有限公司上海分行
小计 0
合计 49,974,044.11
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
无。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
根据公司 2017 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议和 2017 年 9 月 13 日召
开的 2017 年第二次临时股东大会决议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目变
更实施主体、实施地点的议案》。在不影响募投项目实施的前提下，根据募投项目
的实际建设进度及实施情况，结合公司整体经营发展战略，变更部分募投项目的实
施主体。“研发技术中心建设项目”原实施主体为舟山银岱，实施地点位于浙江省
舟山市岱山县东沙镇工业基地，现将该项目实施主体变更为上海岱美汽车内饰件股
份有限公司，实施地点变更为上海浦东新区北蔡镇。
根据公司 2019 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第三十一次会议和 2019 年 8 月 28
日召开的第四届监事会第二十二次会议分别审议并通过了《关于变更部分募集资金
投资项目实施主体及实施地点的议案》。在不影响募投项目实施的前提下，根据募
投项目的实际建设进度及实施情况，结合公司整体经营发展战略，变更部分募投项
2020年1-6月份
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
目的实施主体。“汽车内饰件产业基地建设项目”原实施主体为舟山银岱，实施地
点位于浙江省岱山县，现将“汽车内饰件产业基地建设项目”部分募集
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