证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-016
债券代码：113673 债券简称：岱美转债
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）核准，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称 “公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 907.939 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币90,793.90 万元，扣除本次发行费用 1,094.92 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 89,698.98 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字（2023）第 ZF11051号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2023年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细 金额
募集资金净额 89,698.98
减：募投项目支出 44,646.72
其中：2023 年募投项目置换支出 22,646.72
补充流动资金 22,000.00
减：购买理财产品 25,000.00
加：收回理财产品 15,000.00
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细 金额
加：理财收益 80.91
其中：2023 年理财收益 80.91
加：利息收入 236.96
其中：2023 年利息收入 236.96
减：手续费支出 0.03
减：暂时补充流动资金 30,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日止可转换公司债券募集资金专户应有余额 5,370.10
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和上海证
券交易所有关规定的要求制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等
方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，
募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
2023 年 7 月，公司与中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
上海荣科路支行、中信银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》，上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。
2023 年 12 月，公司及全资子公司岱美墨西哥、舟山银岱与中信建投证券股
份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行分别签订
了四方监管协议。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
中信银行股份有限公司上海浦东 8110201012801667251 898,859,610.00 32,621.72
分行营业部
招商银行股份有限公司上海荣科 574902996210705 29,731,223.08
路支行
中信银行股份有限公司上海浦东 8110201013201667253 20,269,453.64
分行营业部
中信银行股份有限公司上海分行 8110201012201682369 3,667,672.70
招商银行股份有限公司 OSA944900161032010 0.00
合计 898,859,610.00 53,700,971.14
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况
对照表详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司及子公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先
投入募集资金投资项目和支付发行费用。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信 会 师 报 字 [2023] 第
ZF11373 号专项鉴证报告，截至 2023 年 12 月 5 日止，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的款项合计人民币 226,467,231.66 元，以自筹资金预先支付
发行费用（不含税）金额为人民币 1,869,829.96 元，累计已支付金额为人民币
228,337,061.62 元。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第九次会议、
第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
228,337,061.62 元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资
金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 8 月 17 日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第
六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不
影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币
30,000.00 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂
时补充流动资金为 30,000.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 8 月 17 日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会
第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度
不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险的保本型
银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，投资风险
可控。使用期限不超过 12 个月，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期
后归还至募集资金专户。具体如下：
受托方名称 委托金额 委托起始日期 委托终止 预期年化收 实际到账理财收益 期末余额
（万元） 日期 益率 （万元） （万元）
招商银行股 5,000.00 2023/8/23 2023/11/22 1.85%-2.70% 31.16 -
份有限公司
宁波银行股 5,000.00 2023/9/18 2023/11/30 1.00%-2.90% 29.00 -
份有限公司
招商银行股 2,000.00 2023/10/16 2023/12/18 1.85%-2.65% 8.46 -
份有限公司
招商银行股 3,000.00 2023/10/20 2023/12/20 1.85%-2.65% 12.28 -
份有限公司
宁波银行股 5,000.00 2023/10/19 2024/2/23 1.00%-2.70% - 5,000.00
份有限公司
宁波银行股 5,000.00 2023/11/17 2024/2/20 1.00%-2.70% - 5,000.00
份有限公司
合计 25,000.00 80.90 10,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用
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