股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2023-034
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]946 号《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票 4,800 万股，每股发行价格为 24.92 元，募集资金总额 1,196,160,000.00
元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 80,037,735.84 元后，实际募集资
金净额为人民币 1,116,122,264.16 元。上述募集资金于 2017 年 7 月 24 日全部
到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2017】第 ZF10682 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况
2022 年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目 6,004,186.99元，使用闲置募集资金永久补充流动资金 274,570,041.09 元，银行手续费支出2,332.24 元，投资理财产品 0.00 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 0.00 元，募集资
金余额应为-80,838,810.81 元，差异 80,838,810.81 元，原因系：收到银行存款
利息收入 4,646,524.37 元，其中 2017 年收到 673,798.96 元，2018 年收到
483,957.11 元，2019 年收 1,056,584.05 元，2020 年收到 1,022,873.86 元，2021
年收到 1,223,835.73 元，2022 年收到 185,474.66 元；收到理财产品投资收益
76,192,286.44 元，其中 2017 年收到 2,215,000.00 元，2018 年收到
23,825,235.97 元，2019 年收到 20,062,694.61 元，2020 年收到 14,808,985.51
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定要求制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理办法》规定的情况。
公司于 2017 年 7 月，连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海
通证券”）分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中信银行股份有限公司上海南汇支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2017 年 9、10 月，连同全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司
（以下简称“舟山银岱”），保荐机构海通证券分别与募集资金存放机构中信银行股份有限公司上海南汇支行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司岱山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2019 年 1 月，连同保荐机构海通证券与募集资金存放机构宁波银行
股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2019 年 1 月，连同全资子公司舟山银岱，保荐机构海通证券与募集
资金存放机构宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2020 年 3 月，连同全资子公司 DAIMAYAUTOMOTIVE INTERIOR，
S.DER.L.DEC.V.（以下简称“墨西哥岱美”），保荐机构海通证券与募集资金存
放机构汇丰银行（中国）有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管
协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）
中国建设银行股份有限 活期户 已注销
公司上海浦东分行 31050161393700000194
中信银行股份有限公司 8110201012900764886 活期户 已注销
上海南汇支行 8110201011700795455 活期户 已注销
小计
交通银行股份有限公司 310066658018800016575 活期户 已注销
上海浦东分行 310066658018800017300 活期户 已注销
小计
中国建设银行股份有限 活期户 已注销
公司岱山支行 33050170712700000128
宁波银行股份有限公司 70200122000012971 活期户 已注销
上海分行 70200122000012818 活期户 已注销
小计
汇丰银行（中国）有限 活期户 已注销
公司上海分行 095-099388-055
合计
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2017 年度公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如
下：
单位：人民币元
项目名称 自筹资金预先投入金额
汽车内饰件产业基地建设项目 46,607,235.34
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,660.72 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审计，并出具了信会师报字（2017）第 ZF10902号《关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2021 年第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总金额不超过人民币 45,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。其中，公司可使用不超过 15,000.00万元，公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司可使用不超过 30,000.00
万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月
31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 0 元，舟山银岱使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 0 元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司 2021 年第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并保证募集资金安全的情况下，使用总金额不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司全资子公司舟山银岱使用总金额不超过人民币40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资
金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司用闲置
募集资金购买理财产品金额 0 元，赎回 2,000.00 万元，余额为 0 元；舟山银岱
用闲置募集资金购买理财产品金额 0 元，赎回 19,000.00 万元，余额为 0 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于2021年12月13日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车内饰件产业基地建设项目”和“研发技术中心建设项目”予以结项，并于 2022 年募投项目结项后剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金，募投项目结项后剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资为 554,570,041.09元。资金使用未达到计划预算存在结余的原因主要系（1）公司部分募投项目以自有资金投入，因募投项目由子公司舟山银岱实施，为了有效节约成本，合理分配各子公司的资源优势，便捷物流，募投项目产能的部分工序由除舟山银岱外的其他子公司的自有资金投入；（2）近年来随着国产设备的性能和效率等方面进一步提高，募投项目进行设备采购时优先选择性价比更高的国产设备替代，根据国内外市场的设备价格变化以及生产计划实行比价采购，优化了设备选型，降低了部分募投项目的设备投入金额，节约了募集资金的投资。
（八）募集资金使用的其他情况
（1）对国外子公司增资情况
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