股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2020-026
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]946 号《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 4,800 万股，每股发行价格为 24.92 元，募集资金总额
1,196,160,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 80,037,735.84元后，实际募集资金净额为人民币 1,116,122,264.16 元。上述募集资金于 2017年 7 月 24 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2017】第 ZF10682 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2019 年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目 55,073,196.99元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 450,000,000.00 元，银行手续费支出3,984.00 元，投资理财产品 220,000,000.00 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 36,972,779.58 元，
募集资金余额应为-11,344,491.12 元，差异 48,317,270.70 元，原因系：收到银行存款利息收入 2,214,340.12 元，其中 2017 年收到银行存款利息收入
673,798.96 元，2018 年收到银行存款利息收入 483,957.11 元，2019 年收到银
行存款利息收入 1,056,584.05 元；收到理财产品投资收益 46,102,930.58 元，
其中 2017 年收到理财产品投资收益 2,215,000.00 元，2018 年收到理财产品投
资收益 23,825,235.97 元，2019 年收到理财产品投资收益 20,062,694.61 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定要求制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理办法》规定的情况。
公司于 2017 年 7 月，连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海
通证券”）分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中信银行股份有限公司上海南汇支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2017 年 9、10 月，连同全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司
（以下简称“舟山银岱”），保荐机构海通证券分别与募集资金存放机构中信银行股份有限公司上海南汇支行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司岱山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2019 年 1 月，连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海
通证券”）与募集资金存放机构宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2019 年 1 月，连同全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司（以
下简称“舟山银岱”），保荐机构海通证券与募集资金存放机构宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）
中国建设银行股份有限 31050161393700000194 活期户 2,122,816.24
公司上海浦东分行 小计 2,122,816.24
中信银行股份有限公司 8110201012900764886 活期户 857,345.47
上海南汇支行 8110201011700795455 活期户 1,163,618.22
小计 2,020,963.69
交通银行股份有限公司 310066658018800016575 活期户 11,262.02
上海浦东分行 310066658018800017300 活期户 71,075.34
小计 82,337.36
中国建设银行股份有限 33050170712700000128 活期户 792,160.60
公司岱山支行 小计 792,160.60
宁波银行股份有限公司 70200122000012971 活期户 28,141,655.20
上海分行 70200122000012818 活期户 3,812,846.49
小计 31,954,501.69
合计 36,972,779.58
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因
及其情况
无。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
根据公司 2017 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议和 2017 年 9
月 13 日召开的 2017 年第二次临时股东大会决议审议并通过了《关于部分募集
资金投资项目变更实施主体、实施地点的议案》。在不影响募投项目实施的前提
下，根据募投项目的实际建设进度及实施情况，结合公司整体经营发展战略，变
更部分募投项目的实施主体。“研发技术中心建设项目”原实施主体为舟山银岱，
实施地点位于浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地，现将该项目实施主体变更为
上海岱美汽车内饰件股份有限公司，实施地点变更为上海浦东新区北蔡镇。
根据公司 2019 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第三十一次会议和 2019
年 8 月 28 日召开的第四届监事会第二十二次会议分别审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。在不影响募投项目实施的前提下，根据募投项目的实际建设进度及实施情况，结合公司整体经营发展战略，变更部分募投项目的实施主体。“汽车内饰件产业基地建设项目”原实施主体为舟山银岱，实施地点位于浙江省岱山县，现将“汽车内饰件产业基地建设项目”部分募集资金 20,000 万元人民币约折合 2,857 万美元的实施主体变更为墨西哥岱美，实施地点变更为墨西哥新莱昂州蒙特雷市。
（四）募投项目先期投入及置换情况
2017 年度公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 自筹资金预先投入金额
汽车内饰件产业基地建设项目 46,607,235.34
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审计，并出具了信会师报字（2017）第 ZF10902 号《关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,660.72 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的
自筹资金金额 4,660.72 万元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，
有限公司可使用不超过 40,000.00 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资
金为 15,000.00 万元，舟山银贷使用闲置募集资金暂时补充流动资金为30,000.00 万元。
（六）用闲置募集资金购买理财产品情况
公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用总金额不超过人民币 25,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司使用总金额不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围内，董事会授权公司及舟山银岱管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司和舟山银岱财务部
负责组织实施。截至 2019 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买理财产品金
额 174,030.00 万元，赎回 163,030.00 万元，余额为 11,000.00 万元；舟山银岱
用闲置募集资金购买理财产品金额 197,300.00 万元，赎回 186,300.00 万元，余额为 11,000.00 万元。
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