证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2021-042
安徽省天然气开发股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733 号）核准，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券 9,300,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 930,000,000.00 元，扣除发行费用计人民币 2,979,716.97 元后，实际到位募集资金净额为人民币 927,020,283.03 元。上述
募集资金净额已于 2021 年 11 月 12 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并出具了容诚验字[2021]230Z0276 号验证报告。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
（一）《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况
公司于 2021 年 11 月 3 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及上述董事会决议，公司开立了四个募
集资金专户，并于 2021 年 11 月 12 日同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国
元证券”或 “丙方”）与中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行（以下简称“乙方”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户的开立情况
截至 2021 年 11 月 12 日，募集资金专户的开立及存储情况如下：
开户人 开户银行名称 银行账号 存储金额
安徽省天然气开发股 中国工商银行股份有
份有限公司 限公司合肥四牌楼 1302010129022139769 300,000,000.00
支行
安徽省天然气开发股 交通银行股份有限公 341301000013001329626 191,614,000.00
份有限公司 司安徽省分行
安徽省天然气开发股 交通银行股份有限公 341301000013001329702 286,728,452.83
份有限公司 司安徽省分行
安徽省天然气开发股 兴业银行股份有限公 499020100100375584 150,000,000.00
份有限公司 司合肥寿春路支行
合计 928,342,452.83
本次可转债认购资金总额为人民币 930,000,000.00 元，到账金额为扣除承销保荐费人民币 1,657,547.17 元（不含税）后的认购资金人民币 928,342,452.83 元。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1.甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方六安-霍邱-颍上干线项目、补充天然气项目建设运营资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方在不影响募集资金使用的情况下，可以以存单等方式存放募集资金，金额和期限由甲方根据募集资金的使用情况而定，但必须及时通知丙方，各种具体存放方式下的明细按月向丙方报送。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3.丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金
管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存放和使用情况。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人刘依然、梁化彬可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6.甲方一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
查看PDF原文
