证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2022-032
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将四川 华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
1、 2017 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]763号文《关于核准四川华体照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年6月9日向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币9.44元，募集资金总额为人民币236,000,000.00元，扣除发行费用人民币29,956,603.75元后，实际募集资金净额为人民币206,043,396.25元。上述募集资金于2017年6月16日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2017CDA50214号《验资报告》。
2、2020年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245 号）批准，公司向社会公开发行可转换公司债券 208.80 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 20,880.00 万元。募集资金总额扣除各项发行费用人民币 820.65 万元（不
含税）后，实际募集资金净额为 20,059.35 万元。上述募集资金于 2020 年 4 月 7 日
全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 8
日出具了 XYZH/2020CDA50087 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
1、 2017 年首次公开发行股票
（1）以前年度已使用金额
公司以前年度使用募集资金 15,692.35 万元，其中：2017 年度投入募投项目
4,286.93 万元，2018 年度投入募投项目 2,597.16 万元，2019 年度投入募投项目
1,753.61 万元，2020 年度投入募投项目 7,054.65 万元。
(2）2021年使用金额及当前余额
单位：人民币元
2021-1-1 余 2021 年募集资金使用 2021-12-31余
额 利息收入 置换前期自 本期支出 手续 额
筹资金投入 费
64,208,888.2 334,385.51 - 60,825,958. - 3,717,315.51
5 25
2019年5月17日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。公司实际使用闲置募集资金3,000万元临时补充流动资金，并已于2020年5月7日归还(公告编号
2020-040)。
2020年5月28日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，该议案未实施。
2020年12月29日,公司召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项目（以下简称“首发募投项目”）已按计划实施完毕，原计划投资总额 22,665.64 万元，募集资金净额 20,604.34 万元，累计投入募集资金15,692.35万元，节余募集资金（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续
费的净额1,508.90万元）余额为6,420.89万元，由于“城市照明系统技术改造及扩产”项目另有应付未付设备尾款454.05万元尚未支付，扣除应付未付设备尾款后实际节余募集资金5,966.84万元。
为提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东利益，公司将首发募投项目结项后的节余募集资金5,966.84万元全部用于永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。本次永久补充流动资金的金额占首发募投项目募集资金净额的28.96%，该项议案已经2021年第一次股东大会审议通过。
截止2021年12月31日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 余额
中国民生银行股份有限公司成 699826982 3,717,315.51
都分行
合计 — 3,717,315.51
2、2020年公开发行可转换公司债券
（1）以前年度已使用金额
公司以前年度使用募集资金10,940.51万元，其中2020年度投入募投项目10,940.51万元
(1）2021年使用金额及当前余额
单位：人民币元
2021-1-1 余 2021 年募集资金使用 2021-12-31余
额 利息收入 置换前期自 本期支出 手续 额
筹资金投入 费
93,176,894.5 1,137,510. 74,243,776. 1,160 20,069,467.9
2 37 - 66 .33 0
截止2021年12月31日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 余额
中信银行股份有限公司成都双 8111001014100650506 69,467.90
流支行
中信银行股份有限公司成都双 8111001111200795259 20,000,000.00
流支行
合计 — 20,069,467.90
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合实际情况制订了《募集资金专项
存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度于 2015 年 5 月 21 日经
本公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过并生效实施。本公司依照该制度严格执行，确保募集资金存放与使用规范。
1、 2017 年首次公开发行股票
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金采用专户存储制度，与民生银
行股份有限公司成都分行、保荐机构东吴证券股份有限公司于 2017 年 6 月 15 日签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。
2、2020年公开发行可转换公司债券
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金采用专户存储制度，公司于
2020 年 4 月 16 日和保荐机构东吴证券股份有限公司与中信银行股份有限公司成都分
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2017 年首次公开发行股票
（1）募集资金使用情况对照表
详见首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（附件表 1）。
（2）募投项目先期投入及置换情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（3）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 5 月 17 日，第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通
过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之
已于 2020 年 5 月 7 日归还。
2020 年 5 月 28 日，第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十七次会议
审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用闲置募集资金补充流动
资金。
（4）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（5）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资
金或归还银行贷款情况。
（6）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）的情况。
2、2020年公开发行可转换公司债券
（1）募集资金使用情况对照表
详见公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（附
查看PDF原文
