证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2023-019
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将四川华体照明 科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]763号文《关于核准四川华体照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年6月9日向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币9.44元，募集资金总额为人民币236,000,000.00元，扣除发行费用人民币29,956,603.75元后，实际募集资金净额为人民币206,043,396.25元。上述募集资金于2017年6月16日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2017CDA50214号《验资报告》。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245 号）批准，公司向社会公开发行可转换公司债券 208.80 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 20,880.00 万元。募集资金总额扣除各项发行费用人民币 820.65 万元（不
含税）后，实际募集资金净额为 20,059.35 万元。上述募集资金于 2020 年 4 月 7 日
全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 8
日出具了 XYZH/2020CDA50087 号《验资报告》。
3、非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537 号）批准，本公司非公开发行普通股股票 21,604,938 股，每股发行价 9.72 元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际
募集资金净额为人民币 199,990,563.40 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 2 日全
部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2022CDAA5BO006号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
1、首次公开发行股票
（1）以前年度已使用金额
2022年度以前使用募集资金21,774.95万元，其中：2017年度投入募投项目 4,286.93万元，2018年度投入募投项目2,597.16万元，2019年度投入募投项目 1,753.61万元，2020年度投入募投项目7,054.65万元，2021年度投入募投项目 6,082.60万元。
(2）2022年使用金额及当前余额
单位：人民币元
2022 年募集资金使用
2022 年 利息收入 置换前期 手续 募集资金专户 2022 年
1 月 1 日余额 自筹资金 本期支出 费 销户补充流动 12 月 31 日余额
投入 资金
3,717,315.51 10,209.21 - - - 3,727,524.72 -
截止2022年12月31日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 余额 备注
中国民生银行股份有 699826982 - 募集资金已使用完毕，该账户已于
限公司成都分行 2022 年 12 月 26 日完成销户
合计 - -
2、公开发行可转换公司债券
（1）以前年度已使用金额
2022年度以前使用可转债资金18,364.89万元，其中：2020年度投入可转债项 目10,940.51万元，2021年度投入可转债项目7,424.38万元。
(2）2022年使用金额及当前余额
单位：人民币元
2022 年募集资金使用
2022 年 置换前 募集资金专户销 2022 年
1 月 1 日余额 利息收入 期自筹 本期支出 手续费 户补充流动资金 12 月 31 日余
资金投 额
入
20,069,467.90 174,263.31 - 20,228,453.33 908.50 14,369.38 -
截止2022年12月31日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 余额 备注
中信银行股份有限公 8111001014100650506 - 募集资金已使用完毕，该账户已于
司成都双流支行 2022 年 7 月 12 日完成销户
合计
3、非公开发行股票
（1）2022年使用金额及当前余额
单位：人民币元
2022 年募集资金使用
募集资 2022 年
2022 年 利息收入 置换前期自筹 金专户 12 月 31 日
11 月 2 日余额 资金投入 本期支出 手续费 销户补 余额
充流动
资金
204,381,997.36 285,055.57 10,673,814.78 8,392,097.94 223.84 - 185,600,916.37
截止2022年12月31日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 余额
兴业银行股份有限公司成都分行 431020100101593091 30,274,150.34
兴业银行股份有限公司成都分行 431020100101592932 5,326,766.03
兴业银行股份有限公司成都分行 431020100201291112 150,000,000.00
合计 185,600,916.37
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合实际情况制订了《募集资金专项
存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度于 2015 年 5 月 21 日经
本公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过并生效实施。本公司依照该制度严格执行，确保募集资金存放与使用规范。
1、首次公开发行股票
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金采用专户存储制度，与民生银
行股份有限公司成都分行、保荐机构东吴证券股份有限公司于 2017 年 6 月 15 日签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。
2、公开发行可转换公司债券
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金采用专户存储制度，公司于
2020 年 4 月 16 日和保荐机构东吴证券股份有限公司与中信银行股份有限公司成都分
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。
3、非公开发行股票
对于非公开发行股票的募集资金，2022 年 11 月 14 日，本公司及子公司德阳华智
精密科技有限公司（以下
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