603355 沪市 莱克电气

证券代码：603355        证券简称：莱克电气        公告编号：2022-004
              莱克电气股份有限公司

  关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。

  经中国证监会《关于核准莱克电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2015］709 号）核准，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，每股发行价格为 19.08 元/股，募集资金总额为 782,280,000.00 元，扣除发行费用 30,275,726.06 元后，实际募集资金净额为 752,004,273.94 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集
资金到位情况进行了审验，并于 2015 年 5 月 8 日出具了《验资报告》（XYZH/2
014SHA1029-12）验证确认。

  截至 2016 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额 752,700,248.11 元
（含累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额 506,687,100.00 元，募投项目支出金额 174,387,655.71 元，使用募集资金永久补充流动资金为 71,625,492.40 元，尚未使用募集资金余额 0 元，相关募集资金账户均已销户。

  公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，公司最近五个
会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

  特此公告。

                                          莱克电气股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 8 日