证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2021-018
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司
本次委托理财金额:2021 年 02 月 05 日至 2021 年 02 月 26 日累计委托理财金额
为人民币 21,500 万元人民币
委托理财产品名称:宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 21 号、宁银
理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 1 号产品、杭银理财幸福 99 金钻固定
收益类 21011 期
委托理财期限:上述理财产品的理财期限分别为 357 天、159 天、364 天。
履行的审议程序
杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2020 年 11 月 25
日、2020 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十八次会议和 2020 年第三次临时股东
大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可在 12 个月内滚动使用,同时授权董事长具体决策及实施。具体内容请详见公司
于 2020 年 11 月 26 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-110)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高闲置自有资金的收益,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,公司使
用暂时闲置自有资金进行现金管理。
(二)资金来源
公司本次委托理财的资金来源为自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
委托方名 产品名称 金额 预计年化 预计收益金 产 品 期 收益类型 是否构成
称 (万元) 收益率 额(万元) 限(天) 关联交易
宁银理财 宁银理财宁欣固定收益类 5,000 3.9%- 205.40 357 非保本浮动 否
4.2%
一年定期开放式理财 21 收益型
号
宁银理财 宁银理财宁欣固定收益类 10,000 3.7%- 174.25 159 非保本浮动 否
4.0%
半年定期开放式理财 1 号 收益型
产品
杭州银行 杭银理财幸福 99 金钻固 6,500 3.95% 256.05 364 非保本浮动 否
定收益类 21011 期 收益型
注:宁银理财为宁波银行股份有限公司全资子公司
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险,公司将严格按照风险匹配原则适时选择低风险投资理财产品,并及
时跟踪理财产品投向、收益情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素,将及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全。公司独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
产品名称 收益类型 产品起息日 理 财 期 产品名义到期日 业绩比较
限(天) 基准
宁银理财宁欣固定 非 保 本 浮 动 2021 年 03月 03日 357 2022 年 02 月 23 日 3.9%-4.2%
收益类一年定期开 收益型
放式理财 21 号
宁银理财宁欣固定 非 保 本 浮 动 2021 年 02月 25日 159 2021 年 8 月 3 日 3.7%-4.0%
收益类半年定期开 收益型
放式理财 1 号产品
杭银理财幸福 99 金 非 保 本 浮 动 2021 年 02月 10日 364 2022 年 02 月 09 日 3.95%
钻 固 定 收 益 类 收益型
21011 期
(二)委托理财的资金投向
上述理财产品均主要投资境内市场固定收益类金融工具。
(三)风险控制分析
上述理财产品均属于低风险的银行理财产品,符合公司董事会及股东大会决议
要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求,投资风险较小,在企业可控范围
之内。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方均为已上市的股份制银行,与公司、公司实际控制人及其一
致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标
单位:万元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
资产总额 250,964.51 282,929.71
负债总额 58,071.70 66,573.74
归属于上市公司股东的净 190,617.42 213,583.72
资产
货币资金 24,489.18 54,657.56
项目 2019 年度 2020 年 1-9 月
经营活动现金流量净额 31,242.06 45,018.04
截至 2020 年 09 月 30 日,公司货币资金为 54,657.56 万元。公司本次委托理
财金额为 21,500 万元,占公司最近一期货币资金的比例为 39.34%,不会对公司未来
主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司使用闲置自有资金进
行现金管理,可以提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取
更多的投资回报。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(具体以审计结果为准)。
五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排除该投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
尚未收回
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
211,820 119,160 2,827.79 92,660
银行理财产品
211,820 119,160 2,827.79 92,660
合计
最近12个月内单日最高投入金额 94,460.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 49.55
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 12.40
目前已使用的理财额度 92,660
尚未使用的理财额度 57,340
总理财额度 150,000.00
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2021 年 02 月 26 日