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603258:关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告

公告日期:2021-02-05

603258:关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603258        证券简称:电魂网络        公告编号:2021-015
          杭州电魂网络科技股份有限公司

关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
   委托理财受托方:宁波银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银
  行股份有限公司

   本次委托理财金额:2020 年 12 月 09 日至 2021 年 02 月 04 日累计委托理财金额
  为人民币 28,250 万元人民币
   委托理财产品名称:农银理财“农银进取·半年开放”固收增强第 2 期人民币理
  财产品、2020 年启盈理财平衡型 14 号(冬日暖阳专属理财)、宁银理财宁欣固
  定收益类一年定期开放式理财 4 号、宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式
  理财 19 号、招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款

   委托理财期限:上述理财产品的理财期限分别为 224 天、120 天、365 天、358 天
  和 90 天。
   履行的审议程序

  杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2020 年 11 月 25
日、2020 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十八次会议和 2020 年第三次临时股东
大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可在 12 个月内滚动使用,同时授权董事长具体决策及实施。具体内容请详见公司
于 2020 年 11 月 26 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-110)。


          一、本次委托理财概况

          (一)委托理财目的

          为提高闲置自有资金的收益,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,公司使

      用暂时闲置自有资金进行现金管理。

          (二)资金来源

          公司本次委托理财的资金来源为自有资金。

          (三)委托理财产品的基本情况

委托方名  产品名称                金额    预计年化  预计收益金  产 品 期  收益类型    是否构成
称                                (万元) 收益率    额(万元)  限(天)            关联交易

农业银行  农银理财“农银进取·半  1,000    3.55%    21.79      224      非保本浮动  否

          年开放”固收增强第 2 期                                          收益型

          人民币理财产品

宁波银行  2020 年启盈理财平衡型  3,000    3.85%    35.97      120      非保本浮动  否

          14 号(冬日暖阳专属理                                          收益型

          财)

宁银理财  宁欣固定收益类一年定期  10,000  3.90%-    420.00      365      非保本浮动  否

          开放式理财 4 号                  4.20%                          收益型

宁银理财  宁欣固定收益类一年定期  10,000  3.80%-    411.95      358      非保本浮动  否

          开放式理财 19 号                  4.20%                          收益型

招商银行  招商银行点金系列看涨三  4,250    3.03%    31.75      90      保本浮动收  否

          层区间 90 天结构性存款                                            益型

          注:宁银理财为宁波银行股份有限公司全资子公司

          (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

          为控制风险,公司将严格按照风险匹配原则适时选择低风险投资理财产品,并及

      时跟踪理财产品投向、收益情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因

      素,将及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全。公司独立董事、监事会有

      权对资金使用情况进行监督与检查。


      二、本次委托理财的具体情况

      (一)委托理财合同主要条款

产品名称        收益类型    产品起息日    理 财 期 产品名义到期日  业绩比较
                                            限(天)                基准

农银理财“农银进  非 保 本 浮 动  2020 年 12月 24日  224      2021 年 8 月 5 日    3.55%

取·半年开放”固收  收益型
增强第 2 期人民币
理财产品

2020 年启盈理财平  非 保 本 浮 动  2020 年 12月 24日  120      2021 年 4 月 23 日  3.85%

衡型 14 号(冬日暖  收益型
阳专属理财)

宁欣固定收益类一  非 保 本 浮 动  2021 年 01月 12日  365      2022 年 1 月 12 日  3.90%-

年定期开放式理财  收益型                                                      4.20%

4 号

宁欣固定收益类一  非 保 本 浮 动  2021 年 02月 09日  358      2022 年 2 月 2 日    3.80%-

年定期开放式理财  收益型                                                      4.20%

19 号

招商银行点金系列  保 本 浮 动 收  2021 年 01月 22日  90        2021 年 04 月 22 日  3.03%

看涨三层区间 90 天  益
结构性存款

      (二)委托理财的资金投向

      上述理财产品均主要投资境内市场固定收益类金融工具。

      (三)风险控制分析

      上述理财产品均属于低风险的银行理财产品,符合公司董事会及股东大会决议

  要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求,投资风险较小,在企业可控范围

  之内。

      三、委托理财受托方的情况

      本次委托理财受托方均为已上市的股份制银行,,与公司、公司实际控制人及其

  一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

      四、对公司的影响

      公司最近一年又一期主要财务指标

                                                                  单位:万元

              项目              2019 年 12 月 31 日      2020 年 9 月 30 日


 资产总额                              250,964.51          282,929.71

 负债总额                                58,071.70            66,573.74

 归属于上市公司股东的净              190,617.42          213,583.72
 资产

 货币资金                                24,489.18            54,657.56

          项目                  2019 年度            2020 年 1-9 月

 经营活动现金流量净额                    31,242.06            45,018.04

    截至 2020 年 09 月 30 日,公司货币资金为 54,657.56 万元。公司本次委托理
财金额为 28,250 万元,占公司最近一期货币资金的比例为 51.69%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(具体以审计结果为准)。
    五、风险提示

  尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排除该投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

    六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                        金额:万元

                                                                      尚未收回

 理财产品类型  实际投入金额    实际收回本金        实际收益

                                                                      本金金额

                  218,820        132,460          2,863.43        86,360

 银行理财产品

                  218,820        132,460          2,863.43        86,360

    合计

          最近12个月内单日最高投入金额                      94,460.00

 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)              49.55

 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                12.55


          目前已使用的理财额度                            86,360

          尚未使用的理财额度                            63,640

              总理财额度                              150,000.00

特此公告。

                                  杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
                                           
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