证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-044
浙江五芳斋实业股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目
并向全资子公司增资以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：五芳斋三期智能食品车间建设项目。
新项目名称及投资金额：武汉速冻食品生产基地建设项目，总投资17,287.80万元。
变更募集资金投向的金额：本次拟变更“五芳斋三期智能食品车间建设项目”剩余募集资金金额 15,664.70 万元及其利息收入、现金管理收益等（截至2024年 6 月 30日数据，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准）投向。项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司自筹资金解决。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：武汉速冻食品生产基地建设项目计划建设期为 22个月，预计于 2026年 6月达到预定可使用状态后逐步投产并产生收益。
本次变更募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目尚需提交股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”“五芳斋”）由主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A股）股票25,185,750股，发行价为每股人民币34.32元，共计募集资金864,374,940.00元，坐扣承销费用66,319,811.32元（不含税）后的募集资金为798,055,128.68元，已由主承销商浙商证券于2022年8月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用36,386,550.00元（不含税）后，公司本次募集资金净额为761,668,578.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕441号）。
公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目投资总 拟使用募集 已使用募
序号 项目名称 额 资金金额 集资金金 实施主体
额
1 五芳斋三期智能食品车间建设项目 45,106.09 15,666.86 2.16 公司
2 五芳斋数字产业智慧园建设项目 51,031.61 36,140.00 36,148.07 公司
3 五芳斋研发中心及信息化升级建设 10,664.54 10,350.00 6,119.69 公司
项目
4 五芳斋成都生产基地升级改造项目 9,000.00 5,010.00 3,477.59 成都五芳斋
5 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 9,037.23 公司
合计 124,802.24 76,166.86 54,784.73 -
注：截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体详见公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-043）。
（二）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况
为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益，本着控制风险、谨慎投资的原则，综合考虑相关产品的市场竞争格局及公司发展战略等因素，公司经慎重研究决定，拟终止“五芳斋三期智能食品车间建设项目”（以下简称“原项目”），并将该项目剩余募集资金本金15,664.70万元及其利息收入、现金管理收益等投向进行变更，将变更后的募集资金用于“武汉速冻食品生产基地建设项目”（以下简称“新项目”）。此次变更投向的募集资金本金占公司首次公开发行募集资金净额的比例为20.57%。本次变更前后募投项目
情况如下：
单位：万元
本次募集资金变更前
项目名称 实施主体 项目投资总额 募集资金承 已使用募集 未使用剩余
诺投资额 资金金额 募集资金额
五芳斋三期智能
食品车间建设项 公司 45,106.09 15,666.86 2.16 15,664.70
目
本次募集资金变更后
项目名称 实施主体 项目投资总额 募集资金承诺投资额
武汉速冻食品生 武汉五芳斋食品有限公司 17,287.80 15,664.70
产基地建设项目
注：最终变更金额以实施变更时的具体金额为准，含利息收入、现金管理收益。
公司将根据项目建设进度投入募集资金，后续不足部分以公司自筹资金投入。
本次变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目事项不构成关联交易。
（三）董事会审议情况
公司于2024年8月22日召开第九届董事会第十六次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。公司董事会同意将“五芳斋三期智能食品车间建设项目”募集资金专户中的全部剩余资金，变更为用于“武汉速冻食品生产基地建设项目”，并同意向新项目实施主体增资以实施募投项目。
本次变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目事项尚需提交股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、原项目计划投资情况
原项目计划以“打造生态供应链、柔性生产的智能化、数字化工厂”为方向，通过购置先进生产制造设备、优化生产工艺、引进熟练生产人员等方式，建设嘉兴生产基地三期智能食品车间，提高高端粽子系列产品、焙烤类食品、速冻类食品生产能力以及馅心原材料的自制能力。原项目预计达产后，可实现
新增年产10,000万只高端粽子系列产品、4,350万只烘焙类食品（月饼、绿豆糕、蛋黄酥）、1,304万袋速冻类食品（汤圆、烧卖、馄饨）等的生产能力。
项目投资总额 为45,106.09万元，包含建设投资18,874.08万元、设备投资21,218.11万元、软件投资420.00万元、预备费2,026.00万元、铺底流动资金2,567.90万元。计划完成期限为24个月，实施主体为公司，原项目建成后，预计达产年可实现销售收入94,514.10万元，税后内部收益率为15.23%，静态投资回收期（税后，含建设期）为7.19年。
2、原项目实际投资情况
截至2024年6月30日，原项目已使用募集资金2.16万元，目前投入的金额系地质勘察费用，原项目实际尚未开工建设，剩余募集资金金额为15,664.70万元。
（二）变更的具体原因
原项目拟投资45,106.09万元，预计增加10,000万只高端粽子系列产品、4,350万只烘焙类食品（月饼、绿豆糕、蛋黄酥）、1,304万袋速冻类食品（汤圆、烧卖、馄饨）等的生产能力。近两年，市场环境持续变化，公司始终以用户需求为导向，积极拥抱市场变化，应对挑战：公司着力稳固粽类行业的市场地位，顺应消费者品质化需求，积极调整产品结构而非盲目拓展销量，公司开发品质直接可感知的爆料粽系列，完成了高质价比新品的差异化价值链转化落地，公司对已有粽类产能及“五芳斋成都生产基地升级改造项目”进行审慎、合理、有序的投入，可有效满足生产经营，实现募集资金效益最大化；公司积极提升拓展非粽类产品线，并将烘焙、速冻食品作为第二增长曲线的重要支点，进一步清晰战略方向。目前，速冻食品销售额同比增长，同时为了拓展华中区域市场占比，有必要新建专业化、集中化的速冻食品生产基地。在此情形下，出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，公司决定及时终止原项目，并将该项目剩余尚未使用的募集资金集中用于资金使用效率更高的新项目。
三、本次募集资金变更后拟投入项目的具体内容
（一）项目基本情况
1、项目名称：武汉速冻食品生产基地建设项目。
2、项目实施主体：武汉五芳斋食品有限公司。
3、项目实施地点：湖北省武汉市黄陂区武汉现代农产品加工产业园。
4、项目内容和规模：新建速冻米面制品生产基地，预计本项目建成后，公司将新增22,550吨速冻生制品及速冻熟制品的生产能力。
5、项目建设期：22个月，预计于2026年6月达到预定可使用状态。
6、项目资金来源：拟使用五芳斋三期智能食品车间建设项目未使用剩余募集资金本金15,664.70万元及其利息收入、现金管理收益等（具体金额以转出当日募集资金账户余额为准），不足部分为企业自筹。
（二）投资概算
本项目总投资17,287.80万元，具体投资估算如下：
单位：万元
序号 项目 投资金额 比例
一 土地投资 760.00 4.40%
二 建设投资 11,900.00 68.83%
三 设备投资 3,977.80 23.01%
四 预备费 300.00 1.74%
五 铺底流动资金 350.00 2.02%
合计 17,287.80 100.00%
（三）新项目必要性和可行性分析
1、实施项目的必要性分析
（1）提高速冻米面制品生产能力，进一步打造第二
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