证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2021-069
大参林医药集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至 2021 年 9 月 30 日,累计有85,000 元“大参转债”转换为公司股份,
占可转债发行总量的 0.0061%;累计转股数量 1,064 股,累计转股占可
转债转股前公司已发行股份总额 0.0001%。
截至 2021 年 9 月 30 日,公司尚未转股的可转债金额为 1,404,915,000
元,占可转债发行总量的 99.9939%。
2021 年第 3 季度累计共有 23,000 元“大参转债”转换成公司股票,因
转股形成的股份数量为 328 股。
一、 可转债发行上市概况
(一) 可转债发行情况
大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理
委员会证监许可[2020]1981 号文核准,于 2020 年 10 月 22 日公开发行了
14,050,000 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额为人民币 140,500.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】370 号文同意,可转换公司债
券于 2020 年 11 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“大参转债”,
债券代码“113605”。
(二) 转股日期及转股价格
1、转股日期:公司本次发行的“大参转债”自 2021 年 4 月 28 日起可转换
为公司股份。
2、转股价格:根据《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“参林转债”在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将对转股价格调整。
2020年12月23日,公司完成了2020年度限制性股票激励计划首次授予的登记工作,公司总股本由656,340,654股变更为658,621,154股。由于公司股本发生变化,需对“大参转债”的转股价格作出相应调整,“大参转债”的转股价格由83.85元/股调整为83.71元/股。
2021年5月18日,公司召开2020年度股东大会并审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利8元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股,除权除息日为2021年6月10日。由于公司股本发生变化,需对“大参转债”的转股价格作出相应调整,“大参转债”的转股价格由83.71元/股调整为69.09元/股。
二、可转债本次转股情况
(一)转股情况
2021年4月28日至9月30日,累计有85,000元“参林转债”转换为公司股份,占可转债发行总量的0.0061%;累计转股数量1,064股,其中第三季度转股数量328股,累计转股占可转债转股前公司已发行股份总额0.0001%,。
(二)未转股情况
截至2021年9月30日,公司尚未转股的可转债金额为1,404,915,000元,占可转债发行总量的99.9939%。
三、股本变动情况
单位:股
股份类别 变动前(2021年 6 本次可转债转股 变动后(2021年9
月30日) 月30日)
有限售条件流通股 2,736,600 0 2,736,600
无限售条件流通股 787,609,651 328 787,609,979
总股本 790,346,251 328 790,346,579
注1:2021年7月1日至2021年9月30日,公司因可转债转股而增加的无限售条件流通股数量为328股;
四、其他
联系部门:公司证券部
咨询电话:020-81689688
公司邮箱:DSL1999@dslyy.com
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日