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603218 沪市 日月股份


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603218:日月股份关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

公告日期:2021-12-07

603218:日月股份关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603218        证券简称:日月股份        公告编号:2021-075
            日月重工股份有限公司

 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 3 日召开了第
五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,于 2020 年 12 月 21 日召开了
2020 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以不超过 26 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,上述资金额度可滚动使用,额度有效期自股东大会审议通过之
日起一年之内有效。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-138)。

  公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司(以下简称
“日星铸业”)于 2021 年 1 月 6 日与招商银行股份有限公司宁波鄞州支行签署
《招商银行单位大额存单 2018 年第 2714 期产品说明书》购买大额存单,本次委
托理财金额 10,000 万元,产品期限为 2021 年 1 月 6 日-2021 年 12 月 6 日。具体
内容详见 2021 年 1 月 8 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定
披露媒体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-008)。

  2021 年 12 月 6 日,日星铸业赎回了招商银行股份有限公司宁波鄞州支行上
述理财产品,收回本金人民币 10,000 万元,取得收益合计人民币 3,827,083.34元。

    一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况


    日星铸业于 2021 年 1 月 6 日购买了招商银行单位大额存单 2018 年第 2714 期
 大额存单,于 2021 年 12 月 6 日进行了到期赎回,赎回金额为 10,000 万元,具体
 情况如下:

      受托方名称            产品类型            产品名称        金额(万元)

 招商银行股份有限公司宁                        招商银行单位大额存单

                              大额存单                                10,000

      波鄞州支行                                2018年第2714期

      产品期限注              起息日              到期日        实际收益(元)

        334天              2021/1/6            2021/12/6        3,827,083.34

    注:大额存单存续期间可转让,公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12
 个月。日星铸业于 2021 年 1 月 6 日受让该大额存单。

    二、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情 况

                                                              单位:元

                          实际            实际          实际        尚未收回

序号  理财产品类型

                        投入金额        收回本金        收益        本金金额

 1  保本浮动收益型  100,000,000.00  100,000,000.00  3,818,356.16            0.00

 2  保本浮动收益型    50,000,000.00  50,000,000.00    781,369.86            0.00

 3  保本浮动收益型  100,000,000.00  100,000,000.00  1,621,917.81            0.00

    保本活期存款增

 4                  180,000,000.00  180,000,000.00  1,751,750.00            0.00
    益型

 5  保本固定收益型  100,000,000.00  100,000,000.00  3,827,083.34            0.00

 6  保本固定收益型  800,000,000.00  800,000,000.00 25,533,114.28            0.00

 7  保本固定收益型  200,000,000.00  200,000,000.00  6,759,144.44            0.00

 8  保本固定收益型  500,000,000.00  500,000,000.00 10,319,178.08            0.00

 9  保本固定收益型  400,000,000.00  400,000,000.00 12,918,888.76            0.00

 10 保本固定收益型  100,000,000.00              -            -  100,000,000.00

 11 保本固定收益型    50,000,000.00              -            -  50,000,000.00

 12 保本固定收益型    50,000,000.00              -            -  50,000,000.00

 13 保本固定收益型  150,000,000.00  150,000,000.00  3,586,916.72            0.00

 14 保本固定收益型  500,000,000.00              -            -  500,000,000.00

 15 保本浮动收益型    50,000,000.00  50,000,000.00    394,520.55            0.00

 16 保本固定收益型  770,000,000.00              -            -  770,000,000.00

 17 保本固定收益型  100,000,000.00              -            -  100,000,000.00

 18 保本固定收益型    50,000,000.00              -            -  50,000,000.00

 19 保本固定收益型    50,000,000.00              -            -  50,000,000.00

 20 保本固定收益型  400,000,000.00              -            -  400,000,000.00

 21 保本固定收益型  200,000,000.00              -            -  200,000,000.00

        合计        4,900,000,000.002,630,000,000.00 71,312,240.00 2,270,000,000.00

最近12个月内单日最高投入金额                                          800,000,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                9.64

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                  7.28

目前已使用的理财额度                                                2,270,000,000.00

尚未使用的理财额度                                                    330,000,000.00

总理财额度                                                          2,600,000,000.00

      特此公告。

                                              日月重工股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 7 日
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