证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2021-066
日月重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司宁波分行
●本次委托理财金额：10,000.00 万元
●委托理财产品名称：中国民生银行 2021 年对公大额存单专属第 24 期（3
年）
●委托理财产品期限：3 年期（可转让）（注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月）
●履行的审议程序：日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年12 月 3 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，于 2020
年 12 月 21 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 26 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自
股东大会审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-138）。
公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称
“日星铸业”）于 2021 年 3 月 11 日与中国民生银行股份有限公司宁波分行签署
《中国民生银行对公大额存单产品说明书》购买大额存单，本次委托理财金额
15,000 万元，产品期限为 3 年期（可转让）。具体内容详见 2021 年 3 月 13 日上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-018）。
日星铸业于 2021 年 10 月 22 日进行了部分提前赎回，收回本金人民币 2,000
万元，取得收益人民币 472,694.44 元。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理部分提前赎回的公告》（公告编号：2021-065）。
2021 年 10 月 25 日，日星铸业赎回了中国民生银行股份有限公司宁波分行剩
余 的 上 述 理 财 产 品 ， 收 回 本 金 人 民 币 13,000 万 元 ， 取 得 收 益 人 民 币
3,114,222.28 元。
2021 年 10 月 26 日，日星铸业使用部分暂时闲置募集资金继续购买了中国民
生银行股份有限公司宁波分行的大额存单，认购金额 10,000 万元，现将有关情况公告如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况
日星铸业于 2021 年 3 月 11 日与中国民生银行股份有限公司宁波分行签署
《中国民生银行对公大额存单产品说明书》购买大额存单，于 2021 年 10 月 22 日
和 2021 年 10 月 25 日进行了提前赎回，赎回金额分别为 2,000 万元和 13,000 万
元，取得收益分别为人民币 472,694.44 元和人民币 3,114,222.28 元，合计取得收益人民币 3,586,916.72 元，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
中国民生银行股份有限 中国民生银行2021年对公大
大额存单 15,000
公司宁波分行 额存单专属第24期（3年）
产品期限注 起息日 到期日 实际收益（元）
3年期（可转让） 2021/03/11 2024/03/11 3,586,916.72
注：大额存单存续期间可转让，日星铸业于 2021 年 3 月 11 日购买 15,000 万
元，于 2021 年 10 月 22 日转让 2,000 万元，于 2021 年 10 月 25 日转让 13,000 万
元，单次持有可转让大额存单期限未超过 12 个月。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以闲置资金适度进行低风险保本理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提升公司的经营业绩。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司部分闲置募集资金。
2、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（1）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2290
号）核准，公司于 2019 年 12 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 1,200 万
张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,036,792.45 元（不含税）后的募集资金净额为人民币1,193,963,207.55 元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 27 日出具了“信会师报字[2019]第 ZF10821
号”《验资报告》。
经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，本次发行可转债的募集资金净额，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目 项目 本次募集资金
实施主体 总投资 使用金额
1 年产 12 万吨大型海上风电关键部件 日星铸业 89,204.00 84,100.00
精加工生产线建设项目
2 补充流动资金 公司 35,900.00 35,900.00
合 计 125,104.00 120,000.00
（2）经中国证监会《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2379 号）核准，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 280,000.00 万元（含本数），发行不超过 223,139,154 股新股。本次非公开发行股份方式向 18 名特定投资者发行了人民币普通股 137,457,044 股，发行价格为 20.37 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 2,799,999,986.28 元，扣
除 发 行 费 用 人 民 币 6,368,355.69 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,793,631,630.59 元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 16 日出具了“信会师报字[2020]第 ZF10973
号”《验资报告》。
经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行的募集资金净额，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目 229,064.00 216,000.00
2 补充流动资金 64,000.00 64,000.00
合计 293,064.00 280,000.00
依据募投项目的推进计划，近期公司的募集资金存在临时闲置的情形。
（三）委托理财产品的基本情况
金额 预计年化 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称
（万元） 收益率 额（万元）
中国民生银行2021年
中国民生银行股份
大额存单 对公大额存单专属第 10,000.00 3.85% -
有限公司宁波分行
24期（3年）
参考年化收 预计收益 是否构成关
产品期限注 收益类型 结构化安排
益率 （如有） 联交易
3年期（可转让） 保本固定收益型 - - - 否
注：存续期间可转让，单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月。日星铸
业于 2021 年 10 月 26 日受让该大额存单，需支付原先持有人持有大额存单期间
（2021 年 3 月 11 日-2021 年 10 月 25 日）的利息为人民币 2,406,250.00 元。受
让后，日星铸业享有该大额存单自产品成立日起至转让期间的收益。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时通报公司审计办公室、总经理及董事长将及时采取相应的保全措施，最大限度控制
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