603218 沪市 日月股份

证券代码：603218        证券简称：日月股份        公告编号：2021-068
            日月重工股份有限公司

 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 3 日召开了第
五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，于 2020 年 12 月 21 日召开了
2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 26 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之
日起一年之内有效。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-138）。

    公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称
“日星铸业”）于 2021 年 8 月 3 日与中信银行股份有限公司宁波分行签署《中信
银行结构性存款产品风险揭示书》、《中信银行结构性存款产品说明书》等，认购其保本浮动收益型理财产品，本次委托理财金额 5,000 万元，产品期限为 90
天。具体内容详见 2021 年 8 月 4 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同
日于指定披露媒体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-049）。

    2021 年 11 月 2 日，日星铸业赎回了中信银行股份有限公司宁波分行上述理
财产品，收回本金人民币 5,000 万元，取得收益合计人民币 394,520.55 元。

    一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况

    日星铸业于 2021 年 8 月 3 日购买了中信银行股份有限公司宁波分行共赢智信
汇率挂钩人民币结构性存款 05493 期银行理财产品，于 2021 年 11 月 2 日进行了
到期赎回，赎回金额为 5,000 万元，具体情况如下：


      受托方名称            产品类型            产品名称        金额 （ 万元）

 中信银行股份有限公司宁                        共赢智信汇率挂钩人民币

                              银行理财产品                                5,000

        波分行                                  结构性存款05493期

      产品期限              起息日              到期日        实际 收 益（元）

          90天              2021/08/04            2021/11/2        394,520.55

    二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情 况

                                                              单位：元

                          实际            实际          实际        尚未收回

序号  理财产品类型

                        投入金额      收回本金        收益        本金金额

 1  保本浮动收益型  100,000,000.00  100,000,000.00  3,818,356.16            0.00

 2  保本浮动收益型    30,000,000.00  30,000,000.00    241,824.66            0.00

 3  保本浮动收益型    50,000,000.00  50,000,000.00    781,369.86            0.00

 4  保本浮动收益型  100,000,000.00  100,000,000.00  1,621,917.81            0.00

 5  保本活期存款增  180,000,000.00  180,000,000.00  1,751,750.00            0.00
    益型

 6  保本固定收益型  100,000,000.00              -            -  100,000,000.00

 7  保本固定收益型  800,000,000.00  800,000,000.00 25,533,114.28            0.00

 8  保本固定收益型  200,000,000.00              -            -  200,000,000.00

 9  保本固定收益型  500,000,000.00  500,000,000.00 10,319,178.08            0.00

 10 保本固定收益型  400,000,000.00              -            -  400,000,000.00

 11 保本固定收益型  100,000,000.00              -            -  100,000,000.00

 12 保本固定收益型    50,000,000.00              -            -  50,000,000.00

 13 保本固定收益型    50,000,000.00              -            -  50,000,000.00

 14 保本固定收益型  150,000,000.00  150,000,000.00  3,586,916.72            0.00

 15 保本固定收益型  500,000,000.00              -            -  500,000,000.00

 16 保本浮动收益型    50,000,000.00  50,000,000.00    394,520.55            0.00

 17 保本固定收益型  770,000,000.00              -            -  770,000,000.00

 18 保本固定收益型  100,000,000.00              -            -  100,000,000.00

        合计        4,230,000,000.001,960,000,000.00 48,048,948.12 2,270,000,000.00

最近12个月内单日最高投入金额                                          800,000,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                9.64

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                                  4.91

目前已使用的理财额度                                                2,270,000,000.00

尚未使用的理财额度                                                    330,000,000.00

总理财额度                                                          2,600,000,000.00

      特此公告。

                                              日月重工股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11 月 3 日