603218 沪市 日月股份

证券代码：603218        证券简称：日月股份        公告编号：2021-065
            日月重工股份有限公司

 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分提前赎回的
                    公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 3 日召开了第
五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，于 2020 年 12 月 21 日召开了
2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 26 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之
日起一年之内有效。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-138）。

  公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称
“日星铸业”）于 2021 年 3 月 11 日与中国民生银行股份有限公司宁波分行签署
《中国民生银行对公大额存单产品说明书》购买大额存单，本次委托理财金额15,000 万元，产品期限为 3 年期（可转让）。大额存单存续期间可转让，公司单
次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月。具体内容详见 2021 年 3 月 13 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-018）。

  2021 年 10 月 22 日，日星铸业赎回了中国民生银行股份有限公司宁波分行部
分上述理财产品，收回本金人民币 2,000 万元，取得收益人民币 472,694.44 元。
    一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况


  日星铸业于 2021 年 3 月 11 日购买了中国民生银行股份有限公司宁波分行的
大额存单，于 2021 年 10 月 22 日进行了部分提前赎回，赎回金额为 2,000 万元，
具体情况如下：

                                                        金额  预计年化收

  受托方名称        产品类型        产品名称                            起息日
                                                      （万元）    益率

                                  中国民生银行2021年

 中国民生银行股份                                                          2021年3月11
                    大额存单    对公大额存单专属第  15,000    3.85%

 有限公司宁波分行                                                              日

                                    24期（3年）

                                                    部分赎回金 收益金额 是否构成关
    到期日          产品期限        收益类型

                                                    额（万元）  （元）    联交易

 2024年3月11日  3年期（可转让）  保本固定收益型    2,000  472,694.44    否

  二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                            单位：万元

                              实际          实际          实际      尚未收回
 序号    理财产品类型

                            投入金额      收回本金        收益      本金金额

  1  保本浮动收益型          10,000.00      10,000.00      381.84        0.00

  2  保本浮动收益型            3,000.00      3,000.00        24.18        0.00

  3  保本浮动收益型            5,000.00      5,000.00        78.14        0.00

  4  保本浮动收益型          10,000.00      10,000.00      162.19        0.00

  5  保本活期存款增益型      18,000.00      18,000.00      175.18        0.00

  6  保本固定收益型          10,000.00              -            -  10,000.00

  7  保本固定收益型          80,000.00      80,000.00    2,553.31        0.00

  8  保本固定收益型          20,000.00              -            -  20,000.00

  9  保本固定收益型          50,000.00      50,000.00    1,031.92        0.00

 10  保本固定收益型          40,000.00              -            -  40,000.00

 11  保本固定收益型          10,000.00              -            -  10,000.00

 12  保本固定收益型            5,000.00              -            -    5,000.00

 13  保本固定收益型            5,000.00              -            -    5,000.00

 14  保本固定收益型          15,000.00      2,000.00        47.27  13,000.00

 15  保本固定收益型          50,000.00              -            -  50,000.00

 16  保本浮动收益型            5,000.00              -            -    5,000.00

 17  保本固定收益型          77,000.00              -            -  77,000.00

          合计              413,000.00    178,000.00    4,454.03  235,000.00

最近12个月内单日最高投入金额                                            80,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                            9.64

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                              4.55

目前已使用的理财额度                                                  235,000.00

尚未使用的理财额度                                                      25,000.00

总理财额度                                                            260,000.00

    特此公告。

                                            日月重工股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 26 日