603218 沪市 日月股份

证券代码：603218        证券简称：日月股份        公告编号：2021-060
            日月重工股份有限公司

 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 3 日召开了第
五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，于 2020 年 12 月 21 日召开了
2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 26 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之
日起一年之内有效。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-138）。

  公司募投项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸
业”）于 2021 年 1 月 12 日与民生证券股份有限公司签署《民生证券股份有限公
司民享 274 天 210112 专享固定收益凭证产品说明书》，认购其保本固定收益型券商理财产品，本次委托理财金额 80,000 万元，产品期限为 274 天。具体内容详见
2021 年 1 月 13 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-009）。

  上述产品于 2021 年 10 月 13 日到期，日星铸业在约定兑付日赎回了民生证券
股份有限公司上述理财产品。2021 年 10 月 15 日，日星铸业收回本金人民币
80,000 万元，取得收益合计人民币 25,533,114.28 元。

    一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况

  日星铸业于 2021 年 1 月 12 日购买了民生证券股份有限公司的民享 274 天
210112 专享固定收益凭证产品，于 2021 年 10 月 14 日进行了兑付，于 2021 年 10

月 15 日收回本金人民币 80,000 万元，取得收益合计人民币 25,533,114.28 元，
具体情况如下：

    受托方名称            产品类型            产品名称        金额（万元）

                                          民享274天210112专享固

 民生证券股份有限公司    券商理财产品                              80,000

                                                定收益凭证

      产品期限              起息日              到期日        实际收益（元）

        274天              2021/01/13          2021/10/13      25,533,114.28

  二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                            单位：万元

                              实际          实际          实际      尚未收回
 序号    理财产品类型

                            投入金额      收回本金        收益      本金金额

  1  保本浮动收益型          10,000.00      10,000.00      381.84        0.00

  2  保本浮动收益型            3,000.00      3,000.00        24.18        0.00

  3  保本浮动收益型            5,000.00      5,000.00        78.14        0.00

  4  保本浮动收益型          10,000.00      10,000.00      162.19        0.00

  5  保本活期存款增益型      18,000.00      18,000.00      175.18        0.00

  6  保本固定收益型          10,000.00              -            -  10,000.00

  7  保本固定收益型          80,000.00      80,000.00    2,553.31        0.00

  8  保本固定收益型          20,000.00              -            -  20,000.00

  9  保本固定收益型          50,000.00      50,000.00    1,031.92        0.00

 10  保本固定收益型          40,000.00              -            -  40,000.00

 11  保本固定收益型          10,000.00              -            -  10,000.00

 12  保本固定收益型            5,000.00              -            -    5,000.00

 13  保本固定收益型            5,000.00              -            -    5,000.00

 14  保本固定收益型          15,000.00              -            -  15,000.00

 15  保本固定收益型          50,000.00              -            -  50,000.00

 16  保本浮动收益型            5,000.00              -            -    5,000.00

          合计              336,000.00    176,000.00    4,406.76  160,000.00

最近12个月内单日最高投入金额                                            80,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                            9.64

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                              4.50

目前已使用的理财额度                                                  160,000.00

尚未使用的理财额度                                                    100,000.00

总理财额度                                                            260,000.00

    特此公告。

                                            日月重工股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 16 日