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金能科技:金能科技股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况专项报告

公告日期:2024-04-27

金能科技:金能科技股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况专项报告 PDF查看PDF原文

                金能科技股份有限公司

        2023年度募集资金存放与实际使用情况的

                      专项报告

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定,现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1960号)的核准,公司于2020年以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票131,406,044股,每股发行价格为7.61元,募集资金总额为999,999,994.84元,扣除发行费用(不含税)6,471,378.71元后,募集资金净额为993,528,616.13元。上述资金于2020年10月30日全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(天健验字[2020]465号)。

    (二)募集资金使用和结余情况

  公司以前年度已使用募集资金93,746.90万元,未从募集资金专户转出的发行费用175.44万元;2023年度实际使用募集资金10,413.55万元,收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为407.40万元;累计已使用募集资金104,160.45万元(含利息收入及未从募集资金专户转出的发行费用)。

  截至2023年12月31日,公司本次募集资金已全部使用完毕。

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《金能科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。

  根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)
于2020年10月30日与工商银行齐河支行签订了《募集资金三方监管协议》;同时,公司及青岛西海岸金能投资有限公司、金能化学(青岛)有限公司同中信证券分别与工商银行青岛西海岸新区分行、农业银行青岛黄岛支行签订了《募集资金五方监管协议》。相关《监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    (二)募集资金专户存储情况

  截至2023年12月31日,公司2020年度非公开发行股票募集资金已使用完毕,相关募集资金专户均已注销。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  为保障本次募投项目的顺利推进,公司在本次募集资金到位之前,以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2020年4月17日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,审议通过了募集资金投资项目及具体使用方案。自2020年4月17日至2020年10月15日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为20,237.81万元,具体情况如下:

                                                                      单位:万元

      项目名称      使用募集资金投资额  自筹资金预先投入金额  募集资金置换金额

2× 45 万吨/年高性能聚          100,000.00              20,237.81          20,237.81
丙烯项目

        合计                  100,000.00              20,237.81          20,237.81

  公司于2020年11月3日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币20,237.81万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  不适用。

    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  2020年11月3日,公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及金能化学(青岛)有限公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用
不超过8亿元人民币的闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

  2021年10月28日,公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及金能化学(青岛)有限公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,使用额度不超过人民币6.5亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,用于购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等),在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

  2022年10月28日,公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及金能化学在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过2亿元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

  截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买的尚未收回的理财产品金额为0万元。

    (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  不适用。

    (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  不适用。

    (七)结余募集资金使用情况

  不适用。

    (八)募集资金使用的其他情况

  公司募投项目“90万吨/年丙烷脱氢项目、2×45万吨/年高性能聚丙烯项目”在实际推进过程中,由于设备到货周期、施工进展、以及大型设备的安装及调试过程相对复杂等因素影响,项目实际投产时间晚于预计时间,结合实际经营情况,在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体不发生变更的情况下,经公司第五届董事会第二次会议审议通过,拟对“90万吨/年丙烷脱氢项目、2×45万吨/年高性能聚丙烯项目”达到预定可使用状态的日期进行延期调整,项目达到预定可使用状态日期从2023年12月调整为2024年6月。


    四、变更募投项目的资金使用情况

  变更募集资金投资项目情况,详见“附件2:变更募集资金投资项目情况表”。
    五、保荐机构专项核查报告的结论性意见

  中信证券股份有限公司认为:金能科技股份有限公司2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和公司募集资金管理办法的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

    附件:

  1、募集资金使用情况对照表

  2、变更募集资金投资项目情况表

                                            金能科技股份有限公司董事会
                                                  2024年4月26日

附件 1、募集资金使用情况对照表

                                                      募集资金使用情况对照表

                                                    (2020 年度非公开发行股票)

                                                            2023 年度

编制单位:金能科技股份有限公司                                                                                                                  单位:万元

              募集资金总额                            99,352.86                        本年度投入募集资金总额                                  10,413.55

          变更用途的募集资金总额                        50,040.70

                                                                                          已累计投入募集资金总额                                104,160.45
        变更用途的募集资金总额比例                        50.04%

            已变更项 募集资金                                                    截至期末累计投 截至期末                                是否达 项目可行
 承诺投资项 目(含部分 承诺投资 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投 截至期末累计投入 入金额与承诺投 投入进度 项目达到预定可使用状 本年度实 到预计 性是否发
    目      变更)    总额      额      投入金额(1)  入金额      金额(2)      入金额的差额  (%)        态日期        现的效益  效益  生重大变
                                                                                    (3)=(2)-(1)  (4)=(2)/(1)                                          化

            2×45 万吨/

            年高性能              78,018.41 未做分期承诺  3,974.49        78,189.58        171.17 不适用  2021 年 9 月/2024 年 6 -9,837.93  不适用    否

2×45 万吨/年 聚丙烯项                
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