证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-019
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告 格式》的规定，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 年度 募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1841号文核准，并经上海 证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 5,320 万股，发行价为每
股人民币 7.82 元，共计募集资金总额 416,024,000.00 元，坐扣承销和保荐费用
（不含增值税）33,018,867.92元后的募集资金为 383,005,132.08元，已由主承销
商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除律师费、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露等其他发行费用 （不含增值税）18,495,283.02元后，公司本次募集资金净额 364,509,849.06元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具《山西华翔集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕3-77 号）。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社 会公众公开发行 8.00 亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费、审计及验资费、 律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相
关的外部费用等费用合计 13,489,284.90（不含税），实际募集资金净额为人民
币 786,510,715.10 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 28 日划至指定账户。天
健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公司发行的可转债募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验字【2021】3-81号《验证报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、IPO募集资金
截至 2022年 12月 31日，公司累计使用募集资金专户资金合计 31,580.36万
元，2022 年度募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 41,602.40
减：发行费用 5,151.42
募集资金净额 36,450.98
项目投入 25,188.96
截至期初累计发生额
利息收入净额 513.18
项目投入 6,391.40
本期发生额
利息收入净额 201.19
项目投入 31,580.36
截至期末累计发生额
利息收入净额 714.36
应结余募集资金余额 5,584.98
实际结余募集资金余额 3,887.68
差异【注 1】 0.45
差异【注 2】 -57.08
差异【注 3】 1,753.93
注 1：差异 1系理财手续费 0.45 万元尚未结转所致；
注 2：差异 2系发行手续费及材料制作费 57.08万元已预先支付，截至 2022年 12 月 31
日，公司尚未进行置换；
注 3：差异 3系使用闲置募集资金购买证券公司理财产品期末尚未到期共计 1,753.93万
元。
2、可转债募集资金
截至 2022年 12月 31日，公司累计使用募集资金专户资金合计 27,004.99万
元，2022 年度募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 80,000.00
减：发行费用 1,348.93
募集资金净额 78,651.07
项目投入 0.00
截至期初累计发生额
利息收入净额 0.00
项目投入 27,004.99
本期发生额
利息收入净额 1,330.54
项目投入 27,004.99
截至期末累计发生额
利息收入净额 1,330.54
应结余募集资金余额 52,976.62
实际结余募集资金余额 47,145.56
差异【注 1】 -18.18
差异【注 2】 5,849.24
注 1：公司募集资金专项账户余额与实际募集资金净额存在 18.18 万元差异，系公司预
先支付手续费及其他24.40万元，以及支付审计及验资费用和律师费用含税价与不含税价价差 6.23 万元所致（尾差系四舍五入所致）；
注 2：差异 2 系使用闲置募集资金购买证券公司理财产品期末尚未到期余额共计
5,849.24万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司临汾分行（IPO）、中国银行股份有限公司临汾市分行（IPO）、中信银行股份有限公司临汾支行（IPO）、中国民生银行股份有限公司太原分行（可转债）、招商银行股份有限公司太原分行（可转债）、中信银行股份有限公司临汾分行（可转债）签订了《募集资金专户储存三方监管协议》和《募集
资金专户储存四方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义 务进行了详细约定。该三方监管及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司共有 7 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
单位：万元
开户银行（IPO） 银行账号 募集资金余额 备注
中国光大银行股份有限公司临汾分行 53620180808588288 2.12 募集资金专户
中国银行股份有限公司临汾分行 146757931904 85.08 募集资金专户
800.48 募集资金专户
中信银行股份有限公司临汾分行 8115501013400404852
3,000.00 结构性存款
合计 - 3,887.68 -
注：证券户中另有尚未到期的理财产品及少量资金余额共计 1,753.93万元。
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