证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2021-056
浙文影业集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金 3 亿元购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，为公司与股东创造更大的收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。
1、投资标的
投资品种为安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。
2、投资额度
在授权期限内使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、购买银行理财产品的授权期限
自该议案经股东大会通过之日起 12 个月内有效。
4、资金来源
公司闲置自有资金。
5、具体实施方式
在有效期和额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
二、风险提示
尽管公司拟授权投资品种属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，但上述产品也存在一定的市场风险、信用风险、管理风险等，从而可能对公司资产和预期收益产生影响。
三、风险防范措施
为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格筛选投资标的，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。公司财务部对公司的银行理财产品进行日常管理、核算和记账，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
2、公司将及时分析和跟踪产品投向、净值变化等情况，如发现有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司近两年的财务情况：
单位：万元
项目 2020年12月31日（经审计） 2019年12月31日（经审计）
资产总额 382,049.83 539,462.87
负债总额 325,410.40 376,016.33
归属于上市公司股
东的净资产 56,639.43 163,446.54
项目 2020年度 2019年度
经营活动产生的现
金流量净额 -15,604.37 35,953.44
公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买
中短期安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于增加资金收益，保障公司
股东的利益，本次授权购买银行理财产品事项不会影响公司的日常运营资金需
求和主营业务的正常开展。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负
债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或利息收入。（具体以年度审计结果为准）
五、公司的决策程序
2021年8月24日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事认为：公司将闲置自有资金用于购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转及公司主营业务的开展；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至本公告日，公司最近十二个月没有使用自有资金委托理财的情况。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司董事会
2021年8月25日
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