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广汽集团:广汽集团关于非公开发行股票部分募投项目节余资金永久性补充流动资金的公告

公告日期:2023-03-30

广汽集团:广汽集团关于非公开发行股票部分募投项目节余资金永久性补充流动资金的公告 PDF查看PDF原文

A股代码:601238                A股简称:广汽集团          公告编号:临2023-032
H股代码:02238                  H 股简称:广汽集团

              广州汽车集团股份有限公司

      关于非公开发行股票部分募投项目节余资金

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要提示:

  本次结项的非公开发行股票部分募投项目:研究院二期基地建设项目、广汽自主品牌技改项目。

  项目结项后非公开发行股票部分节余募集资金用途:拟将上述项目节余募集资金 90,243.50 万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。

    一、非公开发行股票募集资金投资项目的概述

    (一)非公开发行股票募集资金概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1801 号文)核准,本公司向特定投资者非公开发行不超过 753,390,254 股新股(以下简称“非公开发行股票”)。募集资金总额为人民币 1,500,000.00 万元,扣除承销及保荐费用人民币 8,250.00 万元后,实际募集资金净额为人民币 1,491,750.00 万元,已由非公开发行股票的联席主承销商中国国际金
融股份有限公司于 2017 年 11 月 10 日汇入到本公司在平安银行广州分行开设的账
号为 15000090705899 募集资金人民币专户账户内。

  上述非公开发行股票募集资金的到位情况业经立信审验并出具信会师报字[2017]第 ZC10706 号鉴证报告。

    (二)非公开发行股票募集资金的投资计划

  根据非公开发行股票募集说明书,在资金扣除发行费用后,拟按照轻重缓急顺序用于以下项目,其中研究院二期基地建设项目、广汽自主品牌技改项目计划分别使用募集资金 100,000 万元、250,000 万元。

                                                                      单位:万元

    项目类别    序号          项目名称            项目总投资  拟使用募集资金金额

                    1  新能源汽车与前瞻技术研发项目      502,367            480,000

 新能源与前瞻技

    术项目        2  研究院一期基地扩建项目              71,051              60,000

                    3  研究院二期基地建设项目            114,323            100,000

                    4  广汽自主品牌新疆项目              108,695              80,000

                    5  广汽杭州改造项目                  330,038            220,000

                    6  广汽自主品牌技改项目              353,172            250,000

                    7  广汽自主品牌车型项目              387,941            215,000

                  7.1  广汽乘用车 A16 项目                27,200              20,000

  工厂与车型项目  7.2  广汽乘用车 A35 项目                44,477              35,000

                  7.3  广汽乘用车 A5H 项目                55,293              30,000

                  7.4  广汽乘用车 A10 项目                49,020              40,000

                  7.5  广汽乘用车 A30 项目                99,401              15,000

                  7.6  广汽乘用车 A32 项目                14,502              10,000

                  7.7  广汽乘用车 A06 项目                46,193              35,000

                  7.8  广汽乘用车 A7M 项目                51,855              30,000

                    8  广汽乘用车发动机项目                57,666              50,000

  关键零部件项目    9  广汽乘用车变速箱项目                42,762              30,000

                    10  P6 变速器开发项目                  20,646              15,000

                        合计                          1,988,661            1,500,000

      (三)募集资金实际使用及资金节余情况

      截至 2022 年 12 月 31 日止,研究院二期基地建设项目、广汽自主品牌技改项

  目都已经建设完毕,并达到可使用状态。前述项目累计使用募集资金共 288,683.90

  万元,节余募集资金共 61,316.10 万元,利息收入净额共 28,927.40 万元,结存

  共 90,243.50 万元。募集资金使用情况如下:

                                                                                        单位:万元

                                                                          加:累计收到的银 截止 2022 年 12
序号          项目名称          项目总投资  拟使用募集资金 减:累计使用募 行利息收入扣除 月 31 日结存的
                                                                集资金    银行手续费的净  募集资金余额
                                                                                额注1

 1  研究院二期基地建设项目        114,323.00      100,000.00      76,518.68        8,693.39      32,174.71

 2  广汽自主品牌技改项目          353,172.00      250,000.00    212,165.22        20,234.01      58,068.79

                合计                467,495.00      350,000.00    288,683.90        28,927.40      90,243.50

        注 1:按各项目各期末余额的权重计算分摊利息。

        注 2:节余募集资金实际金额以资金转出当日专户金额为准。

      (四)募集资金存放情况

      截至 2022 年 12 月 31 日止,研究院二期基地建设项目、广汽自主品牌技改项


  目,在本公司的募集资金账户余额合计为人民币 89,229.99 万元,募集资金存放

  情况如下:

                                                                                单位:万元

        银行名称              银行账号      截至 2022 年 12 月 属于研究院二期基 属于广汽自主品 属于结题项目
                                              31 日止余额    地建设项目余额牌技改项目余额  余额合计

平安银行股份有限公司广州

分行及中国光大银行股份有  15000090705899          119,003.02              0      57,064.30    57,064.30
限公司广州分行越秀支行  77910188000144800
中国民生银行股份有限公司

广州分行                    606997993            49,788.65        32,165.69              0    32,165.69

其他专户                        -                    401.02              0              0          0

          合计                  -                169,192.69        32,165.69      57,064.30    89,229.99

      截至 2022 年 12 月 31 日止,研究院二期基地建设项目、广汽自主品牌技改项

  目,在募投项目实施主体专项资金余额合计为人民币 1,013.51 万元,存储结余情

  况如下:

                                                                                        单位:万元

                                                  截至 2022 年 12 属于研究院二 属于广汽自主 属于结题项目
  募投项目实施主体    银行名称      银行账号  月 31 日止余额 期基地建设项 品牌技改项目  余额合计

                                                                    目余额        余额

 广州汽车集团股份有 广州汽车集团财

 限公司汽车工程研究  务有限公司  01-10-112111-01        348.15          9.02            0        9.02
 院
 广汽乘用车有限公司 广州汽车集团财 01-10-113111-01

 及宜昌分公司        务有限公司        等            1,004.49            0      1,004.49    1,004.
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