A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2022-020
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243 债券简称: 12 广汽 02
广州汽车集团股份有限公司
关于非公开发行股票部分募投项目节余资金
永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
本次结项的非公开发行股票部分募投项目：新能源汽车与前瞻技术研发项目、广汽自主品牌车型项目、广汽乘用车发动机及变速箱项目、P6 变速器开发项目。
项目结项后非公开发行股票部分节余募集资金用途：拟将上述项目节余募集资金 70,205.91 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。
一、非公开发行股票募集资金投资项目的概述
（一）非公开发行股票募集资金概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1801 号文)核准，本公司向特定投资者非公开发行不超过 753,390,254 股新股(以下简称“非公开发行股票”)。募集资金总额为人民币 1,500,000.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 8,250.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 1,491,750.00 万元，已由非公开发行股票的联席主承销商中国国际金
融股份有限公司于 2017 年 11 月 10 日汇入到本公司在平安银行广州分行开设的账
号为 15000090705899 募集资金人民币专户账户内。
上述非公开发行股票募集资金的到位情况业经立信审验并出具信会师报字
[2017]第 ZC10706 号鉴证报告。
（二）非公开发行股票募集资金的投资计划
根据非公开发行股票募集说明书，在资金扣除发行费用后，拟按照轻重缓急顺序用于以下项目，其中新能源汽车与前瞻技术研发项目拟使用募集资金 480,000
万元，广汽自主品牌车型项目拟使用募集资金 215,000 万元、广汽乘用车发动机及 变速箱项目拟使用募集资金 80,000 万元、P6 变速器开发项目拟使用募集资金 15,000 万元。
单位：万元
项目类别 序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金金额
1 新能源汽车与前瞻技术研发项目 502,367 480,000
新能源与前瞻技
术项目 2 研究院一期基地扩建项目 71,051 60,000
3 研究院二期基地建设项目 114,323 100,000
4 广汽自主品牌新疆项目 108,695 80,000
5 广汽杭州改造项目 330,038 220,000
6 广汽自主品牌技改项目 353,172 250,000
7 广汽自主品牌车型项目 387,941 215,000
7.1 广汽乘用车 A16 项目 27,200 20,000
工厂与车型项目 7.2 广汽乘用车 A35 项目 44,477 35,000
7.3 广汽乘用车 A5H 项目 55,293 30,000
7.4 广汽乘用车 A10 项目 49,020 40,000
7.5 广汽乘用车 A30 项目 99,401 15,000
7.6 广汽乘用车 A32 项目 14,502 10,000
7.7 广汽乘用车 A06 项目 46,193 35,000
7.8 广汽乘用车 A7M 项目 51,855 30,000
8 广汽乘用车发动机项目 57,666 50,000
关键零部件项目 9 广汽乘用车变速箱项目 42,762 30,000
10 P6 变速器开发项目 20,646 15,000
合计 1,988,661 1,500,000
（三）募集资金实际使用及资金节余情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，新能源汽车与前瞻技术研发项目、广汽自主品
牌车型项目、广汽乘用车发动机及变速箱项目、P6 变速器开发项目都已经建设完 毕并达到可使用状态。该项目累计使用募集资金 773,816.57 万元，尚未使用完毕
的募集资金 16,183.43 万元，利息收入净额 54,022.48 万元，节余的募集资金合计
70,205.91 万元。募集资金使用情况如下：
单位：万元
加：累计收到 截止 2021
拟使用募集 减：累计使 的银行利息收 年 12 月 31
序号 项目名称 项目总投资 资金 用募集资 入扣除银行手 日结存的
金 续费的净额 募集资金
（注 1） 余额
1 新能源汽车与前 502,367.00 480,000.00 479,422.31 39,839.52 40,417.21
瞻技术研发项目
加：累计收到 截止 2021
拟使用募集 减：累计使 的银行利息收 年 12 月 31
序号 项目名称 项目总投资 资金 用募集资 入扣除银行手 日结存的
金 续费的净额 募集资金
（注 1） 余额
2 广汽自主品牌车 387,941.00 215,000.00 201,784.36 5,849.81 19,065.45
型项目
3 广汽乘用车发动 57,666.00 50,000.00 48,581.72 4,578.47 5,996.75
机项目
4 广汽乘用车变速 42,762.00 30,000.00 29,028.18 3,275.24 4,247.06
箱项目
5 P6 变速器开发 20,646.00 15,000.00 15,000.00 479.44 479.44
项目
合计 1,011,382.00 790,000.00 773,816.57 54,022.48 70,205.91
注 1：利息总收入=每季度利息收入总和
每季度利息收入=实时本金余额 X 银行利率 X 实际存放天数
（1）银行利率：以农商银行签订合同约定的协定存款年利率 3.8%计算；
以广州银行签订合同约定的协定存款年利率 3.45%计算；
（2）实时本金余额：在农商银行每月末计息并将其利息计入本金作为下月的本金计算；
在广州银行每季度日计息并将其利息计入本金作为下一季度的本金计算。
注 2：节余募集资金实际金额以资金转出当日专户金额为准。
注 3：上表中募投项目中新能源汽车与前瞻技术研发项目已于 2021 年 11 月 30 日结项，截至 2021 年 11 月 30
日该项目应付未付金额 7882.38 万元为尚未支付的项目尾款等、尚未转出的募投项目实施主体先行支付的资
金 1738.56 万元，该等应付未付款项及先行支付款项已于 2021 年 12 月支付和转出。
（四）募集资金存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，新能源汽车与前瞻技术研发项目、广汽自主品牌
车型项目、广汽乘用车发动机及变速箱项目、P6 变速器开发项目，在本公司的募
集资金账户余额合计为人民币 60,282.31 万元，募集资金存放情况如下：
单位：万元
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