股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2021-061 号
隆基绿能科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，隆基绿能科技股份有限公司(原名“西安隆基硅材料股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”)，编制了截至 2020 年12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
(一) 2015 年度非公开发行股票
1、2015 年度非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 7 月 5 日签发的证监许可[2016]1495
号文《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获
准向社会非公开发行人民币普通股不超过 239,935,588 股。本公司已于 2016 年 9
月 1 日实际发行股票 209,859,154 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民
币 14.20 元，股款以人民币缴足，收到股东认缴股款共计人民币 2,979,999,986.80元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币
2,942,240,127.78 元。上述资金于 2016 年 9 月 2 日到位，业经瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)予以验证并出具瑞华验字[2016]01730019 号验资报告。
2、2015 年度非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况
截止 2020 年 12 月 31 日止，2015 年度非公开发行股票募集资金已全部使用完
毕，且募集资金专户已全部销户。
(二) 2017 年度发行可转换公司债券
1、2017 年度发行可转换公司债券募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 8 月 28 日签发的证监许可[2017]1594
号文《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本
公司获准向社会公开发行面值总额 2,800,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6
年。本公司已于 2017 年 11 月 2 日实际发行 2,800 万张可转换公司债券，每张面值
100 元，募集资金总额人民币 2,800,000,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其
他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 2,761,260,000.00 元。上述资金于 2017
年 11 月 8 日到位，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具瑞华验
字[2017]01290004 号验资报告。
2、2017 年度发行可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况
截止 2020 年 12 月 31 日止，募集资金在专项账户中的余额为人民币 69,191.61
元，未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 存储余额 账户性质
保山隆基硅材料有限公司 民生银行股份有限公司西安分行营业部 69,191.61 活期存款
总 计 69,191.61
(三) 2018 年度配股公开发行证券
1、2018 年度配股公开发行证券募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 2 月 1 日签发的证监许可[2019]202 号
文《关于核准隆基绿能科技股份有限公司配股的批复》，本公司获准向原股东配售
837,504,000 股新股。本公司向截至 2019 年 4 月 8 日(股权登记日)上海证券交易所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的隆基股份全体股
东(总股份 2,790,803,535 股)，按照每 10 股配 3 股的比例配售 A 股股份，配股价
格为 4.65 元/股，最终本次配股有效认购数量为 833,419,462 股，募集资金总额人
民币 3,875,400,498.30 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹
得募集资金人民币 3,828,017,156.35 元。上述资金于 2019 年 4 月 17 日到位，业
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具瑞华验字[2019]02360004 号验
资报告。
2、2018 年度配股公开发行证券募集资金在专项账户的存放情况
截止 2020 年 12 月 31 日止，募集资金在专项账户中的余额为人民币
1,976,891,457.68 元，未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 存储余额 账户性质
宁夏隆基乐叶科技有限公司 交通银行股份有限公司陕西省分行 1,559,374,322.04 活期存款
滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 广发银行股份有限公司西安分行 417,517,135.64 活期存款
总 计 1,976,891,457.68
(四) 2019 年度发行可转换公司债券
1、2019 年度发行可转换公司债券募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 15 日签发的证监许可
[2020]1092 号文《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》，本公司获准向社会公开发行面值总额 5,000,000,000.00 元可转换公司债
券，期限 6 年。本公司已于 2020 年 7 月 31 日实际发行 5,000 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，募集资金总额人民币 5,000,000,000.00 元，扣除发生的券
商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 4,955,482,500.00 元。
上述资金于 2020 年 8 月 6 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2020) 第 0699 号验资报告。
2、2019 年度发行可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况
截止 2020 年 12 月 31 日止，募集资金在专项账户中的余额为人民币
3,046,857,295.09 元，未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 存储余额 账户性质
银川隆基光伏科技有限公司 中国工商银行西安东大街支行 2,043,444,829.38 活期存款
陕西隆基乐叶光伏科技有限公司 中信银行西安太白北路支行 1,003,412,465.71 活期存款
总 计 3,046,857,295.09
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 2015 年度非公开发行股票
1、2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司实际投入所涉及使用 2015 年度非公开发行
股票募集资金项目款项共计人民币 2,943,684,061.89 元，公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 2,979,999,986.80
减：支付的发行费用 37,759,859.02
募集资金净额 2,942,240,127.78
减：直接投入募投项目 2,012,059,529.18
减：临时性补充流动资金 300,000,000.00
加：临时性补充流动资金返还 300,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 27,271,257.06
减：置换前期募集项目投入 931,624,532.71
减：永久性补充流动资金 25,827,322.95
募集资金专户余额 0.00
尚未使用的募集资金余额 0.00
2015 年度非公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况见附件 1。
2、2015 年度非公开发行股票募集资金变更情况
不适用
3、2015 年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明参见附件 1。
4、2015 年度非公开发行
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